| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 125.00 | 5 125.00 | | 5 125.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 244.00 | 103.00 | 141.00 | 244.00 |
AP Constructions | 325 515.00 | 87 290.00 | 238 225.00 | 325 515.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 632.00 | 46 785.00 | 46 847.00 | 93 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 356.00 | 3 414.00 | 4 942.00 | 8 356.00 |
AV Immobilisations en cours | 51 522.00 | | 51 522.00 | 51 522.00 |
BF Prêts | 2 393.00 | | 2 393.00 | 2 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 486 790.00 | 142 720.00 | 344 070.00 | 486 790.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 114 235.00 | | 114 235.00 | 114 235.00 |
BT Marchandises | 25 260.00 | | 25 260.00 | 25 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 677.00 | | 12 677.00 | 12 677.00 |
BZ Autres créances | 44 665.00 | | 44 665.00 | 44 665.00 |
CF Disponibilités | 48 392.00 | | 48 392.00 | 48 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 821.00 | | 48 821.00 | 48 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 052.00 | | 294 052.00 | 294 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 780 843.00 | 142 720.00 | 638 123.00 | 780 843.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 393.00 | | | 2 393.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 229 020.00 | 229 020.00 | | 229 020.00 |
DH Report à nouveau | -311 264.00 | -270 121.00 | | -311 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 895.00 | -41 142.00 | | -52 895.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 005.00 | 11 256.00 | | 10 005.00 |
DL TOTAL (I) | -125 134.00 | -70 988.00 | | -125 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292 690.00 | 363 642.00 | | 292 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 930.00 | 103 700.00 | | 104 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 744.00 | 188 557.00 | | 310 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 667.00 | 44 531.00 | | 44 667.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 840.00 | 9 840.00 | | 9 840.00 |
EA Autres dettes | 385.00 | | | 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 763 257.00 | 710 272.00 | | 763 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 638 123.00 | 639 284.00 | | 638 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 763 257.00 | 517 582.00 | | 763 257.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 104 930.00 | | | 104 930.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 406 069.00 | | 83 860.00 | 406 069.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 125.00 | | | 5 125.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 607.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 607.00 | 2 393.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 139.00 | 486 790.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 125.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 532.00 | 479 027.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 244.00 | | | 244.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 400 698.00 | | 80 860.00 | 400 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 625.00 | 39 546.00 | 1 451.00 | 104 625.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 180.00 | 48.00 | | 5 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 444.00 | 39 497.00 | 1 451.00 | 99 444.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 310 744.00 | 310 744.00 | | 310 744.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 570.00 | 20 570.00 | | 20 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 938.00 | 15 938.00 | | 15 938.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 017.00 | 14 017.00 | | 14 017.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 840.00 | 9 840.00 | | 9 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
UP Prêts | 2 393.00 | 2 393.00 | | 2 393.00 |
UX Autres créances clients | 12 677.00 | | 12 677.00 | 12 677.00 |
VB T. V. A. | 38 887.00 | 38 887.00 | | 38 887.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 292 690.00 | 292 690.00 | | 292 690.00 |
VI Groupe et associés | 90 913.00 | 90 913.00 | | 90 913.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 729.00 | | | 729.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 681.00 | | | 71 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 777.00 | 5 777.00 | | 5 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 821.00 | 48 821.00 | | 48 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 557.00 | 95 880.00 | 12 677.00 | 108 557.00 |
VW T.V.A. | 8 108.00 | 8 108.00 | | 8 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 763 257.00 | 763 257.00 | | 763 257.00 |