| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 11 500 000.00 | | 11 500 000.00 | 11 500 000.00 |
BZ Autres créances | 219 680.00 | | 219 680.00 | 219 680.00 |
CF Disponibilités | 21 990.00 | | 21 990.00 | 21 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 670.00 | | 241 670.00 | 241 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 741 670.00 | | 11 741 670.00 | 11 741 670.00 |
CU Autres participations | 11 500 000.00 | | 11 500 000.00 | 11 500 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 2 512 854.00 | -78 977.00 | | 2 512 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 393 527.00 | 2 591 930.00 | | 2 393 527.00 |
DL TOTAL (I) | 4 907 481.00 | 2 513 954.00 | | 4 907 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 112 016.00 | | | 3 112 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 076.00 | 20 904.00 | | 15 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 881 676.00 | | | 881 676.00 |
EA Autres dettes | 3 707 097.00 | 10 416 754.00 | | 3 707 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 834 189.00 | 10 437 659.00 | | 6 834 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 741 670.00 | 12 951 612.00 | | 11 741 670.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 112 016.00 | | | 3 112 016.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 054.00 | |
GE Autres charges | | | 876.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 089.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 485 876.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 287.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 486 162.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 120 671.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 120 671.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 365 492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 359 402.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 554.00 | | | 554.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 554.00 | | | 554.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -554.00 | | | -554.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -34 679.00 | -37 498.00 | | -34 679.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 486 163.00 | 2 700 593.00 | | 2 486 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 636.00 | 108 663.00 | | 92 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 393 527.00 | 2 591 930.00 | | 2 393 527.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 500 000.00 | | | 11 500 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 500 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 500 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 500 000.00 | | | 11 500 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 076.00 | 15 076.00 | | 15 076.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 881 676.00 | 881 676.00 | | 881 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 707 097.00 | 2 483 550.00 | 1 223 547.00 | 3 707 097.00 |
VB T. V. A. | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VC Groupe et associés | 69 903.00 | 69 903.00 | | 69 903.00 |
VI Groupe et associés | 3 112 016.00 | 3 112 016.00 | | 3 112 016.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 149 777.00 | 149 777.00 | | 149 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 680.00 | 219 680.00 | | 219 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 834 189.00 | 5 610 642.00 | 1 223 547.00 | 6 834 189.00 |