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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 11 500 000.00 | | 11 500 000.00 | 11 500 000.00 |
BZ Autres créances | 487 892.00 | | 487 892.00 | 487 892.00 |
CF Disponibilités | 2 990 088.00 | | 2 990 088.00 | 2 990 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 477 980.00 | | 3 477 980.00 | 3 477 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 977 980.00 | | 14 977 980.00 | 14 977 980.00 |
CU Autres participations | 11 500 000.00 | | 11 500 000.00 | 11 500 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 4 906 381.00 | 2 512 854.00 | | 4 906 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 878 910.00 | 2 393 527.00 | | 2 878 910.00 |
DL TOTAL (I) | 7 786 391.00 | 4 907 481.00 | | 7 786 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 504 425.00 | 3 112 016.00 | | 5 504 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 406.00 | 15 076.00 | | 15 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 448 210.00 | | | 448 210.00 |
EA Autres dettes | 1 223 547.00 | 3 707 097.00 | | 1 223 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 191 588.00 | 6 834 189.00 | | 7 191 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 977 980.00 | 11 741 670.00 | | 14 977 980.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 530.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 530.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 951 852.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 951 852.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80 410.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80 410.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 871 443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 864 913.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 554.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 554.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -554.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 997.00 | -34 679.00 | | -13 997.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 951 852.00 | 2 486 163.00 | | 2 951 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 942.00 | 92 636.00 | | 72 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 878 910.00 | 2 393 527.00 | | 2 878 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 500 000.00 | | | 11 500 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 500 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 500 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 500 000.00 | | | 11 500 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 406.00 | 15 406.00 | | 15 406.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 448 210.00 | 448 210.00 | | 448 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 223 547.00 | 1 223 547.00 | | 1 223 547.00 |
VC Groupe et associés | 487 892.00 | 487 892.00 | | 487 892.00 |
VI Groupe et associés | 5 504 425.00 | | 5 504 425.00 | 5 504 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 487 892.00 | 487 892.00 | | 487 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 191 588.00 | 1 687 163.00 | 5 504 425.00 | 7 191 588.00 |