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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 578.00 | 17 060.00 | 1 518.00 | 18 578.00 |
AP Constructions | 299 456.00 | 129 892.00 | 169 564.00 | 299 456.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 329.00 | 50 106.00 | 33 223.00 | 83 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 168.00 | 130 096.00 | 41 072.00 | 171 168.00 |
AX Avances et acomptes | 10 350.00 | | 10 350.00 | 10 350.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 926.00 | | 2 926.00 | 2 926.00 |
BH Autres immobilisations financières | 114 560.00 | | 114 560.00 | 114 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 700 370.00 | 327 154.00 | 373 216.00 | 700 370.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 103 407.00 | | 103 407.00 | 103 407.00 |
BN En cours de production de biens | 21 393.00 | | 21 393.00 | 21 393.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 390.00 | | 1 390.00 | 1 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 178 630.00 | | 1 178 630.00 | 1 178 630.00 |
BZ Autres créances | 194 626.00 | | 194 626.00 | 194 626.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 93 407.00 | | 93 407.00 | 93 407.00 |
CF Disponibilités | 767 577.00 | | 767 577.00 | 767 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 299.00 | | 37 299.00 | 37 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 397 729.00 | | 2 397 729.00 | 2 397 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 098 096.00 | 327 154.00 | 2 770 944.00 | 3 098 096.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 183 391.00 | 193 756.00 | | 183 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 901.00 | 139 635.00 | | 232 901.00 |
DL TOTAL (I) | 460 292.00 | 377 391.00 | | 460 292.00 |
DP Provisions pour risques | 55 100.00 | 75 000.00 | | 55 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 100.00 | 75 000.00 | | 55 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 818 026.00 | 360 403.00 | | 818 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 891.00 | 47 199.00 | | 83 891.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 264.00 | | | 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 648 950.00 | 556 558.00 | | 648 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 609.00 | 283 270.00 | | 225 609.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 22 774.00 | | |
EA Autres dettes | 397 534.00 | 710 014.00 | | 397 534.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 81 279.00 | 174 262.00 | | 81 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 255 552.00 | 2 154 479.00 | | 2 255 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 770 944.00 | 2 606 871.00 | | 2 770 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 495 547.00 | 2 019 139.00 | | 1 495 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 673 962.00 | | 26 437.00 | 673 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29.00 | 117 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29.00 | 700 370.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 578.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 564 303.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 348.00 | | 230.00 | 18 348.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 538 096.00 | | 26 207.00 | 538 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 117 518.00 | | | 117 518.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 446.00 | 40 708.00 | | 286 446.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 502.00 | 559.00 | | 16 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 945.00 | 40 149.00 | | 269 945.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 000.00 | 55 100.00 | 75 000.00 | 75 000.00 |
6T Sur comptes clients | 11 289.00 | | 11 289.00 | 11 289.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 289.00 | | 11 289.00 | 11 289.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 289.00 | 55 100.00 | 86 289.00 | 86 289.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55 100.00 | 86 289.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 648 950.00 | 648 950.00 | | 648 950.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 004.00 | 34 004.00 | | 34 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 367.00 | 21 367.00 | | 21 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 397 534.00 | 397 534.00 | | 397 534.00 |
8L Produits constatés d’avance | 81 279.00 | 81 279.00 | | 81 279.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 926.00 | | 2 926.00 | 2 926.00 |
UT Autres immobilisations financières | 114 560.00 | | 114 560.00 | 114 560.00 |
UX Autres créances clients | 1 178 630.00 | 1 178 630.00 | | 1 178 630.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
VB T. V. A. | 55 514.00 | 55 514.00 | | 55 514.00 |
VC Groupe et associés | 77 431.00 | 77 431.00 | | 77 431.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 651 605.00 | 1 605.00 | 650 000.00 | 651 605.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 421.00 | 56 680.00 | 109 741.00 | 166 421.00 |
VI Groupe et associés | 83 843.00 | 83 843.00 | | 83 843.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 676 000.00 | | | 676 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 383.00 | | | 47 383.00 |
VP Divers | 2 442.00 | 2 442.00 | | 2 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 166.00 | 5 166.00 | | 5 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 094.00 | 58 094.00 | | 58 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 299.00 | 37 299.00 | | 37 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 528 041.00 | 1 410 555.00 | 117 486.00 | 1 528 041.00 |
VW T.V.A. | 165 072.00 | 165 072.00 | | 165 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 255 288.00 | 1 495 547.00 | 759 741.00 | 2 255 288.00 |