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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 907.00 | 4 240.00 | 1 667.00 | 5 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 907.00 | 4 240.00 | 1 667.00 | 5 907.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 116 396.00 | | 116 396.00 | 116 396.00 |
BZ Autres créances | 36 213.00 | | 36 213.00 | 36 213.00 |
CF Disponibilités | 24 688.00 | | 24 688.00 | 24 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 328.00 | | 177 328.00 | 177 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 183 235.00 | 4 240.00 | 178 995.00 | 183 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 57 873.00 | 11 149.00 | | 57 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 802.00 | 46 724.00 | | 4 802.00 |
DL TOTAL (I) | 63 775.00 | 58 973.00 | | 63 775.00 |
DP Provisions pour risques | | 16 574.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 16 574.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99.00 | 236.00 | | 99.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 848.00 | 12 127.00 | | 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 711.00 | 262 123.00 | | 69 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 902.00 | 80 779.00 | | 28 902.00 |
EA Autres dettes | 15 660.00 | | | 15 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 220.00 | 355 265.00 | | 115 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 178 995.00 | 430 813.00 | | 178 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 919.00 | 355 265.00 | | 110 919.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 848.00 | | | 848.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 43 457.00 | | 43 457.00 | 43 457.00 |
FG Production vendue services | 397 622.00 | | 397 622.00 | 397 622.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 441 079.00 | | 441 079.00 | 441 079.00 |
FM Production stockée | | | -3 173.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 574.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 454 488.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 596.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 263 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 669.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 969.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 445 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 142.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 009.00 | | | 11 009.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 009.00 | | | 11 009.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 501.00 | | | 14 501.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 501.00 | | | 14 501.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 492.00 | | | -3 492.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 848.00 | 11 287.00 | | 848.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 465 497.00 | 735 461.00 | | 465 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 460 695.00 | 688 736.00 | | 460 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 802.00 | 46 724.00 | | 4 802.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 907.00 | | | 5 907.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 907.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 907.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 907.00 | | | 5 907.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 574.00 | | 16 574.00 | 16 574.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 574.00 | | 16 574.00 | 16 574.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 16 574.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 711.00 | 69 711.00 | | 69 711.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 349.00 | 3 349.00 | | 3 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 805.00 | 5 805.00 | | 5 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 660.00 | 15 660.00 | | 15 660.00 |
UX Autres créances clients | 116 396.00 | 116 396.00 | | 116 396.00 |
VB T. V. A. | 7 871.00 | 7 871.00 | | 7 871.00 |
VC Groupe et associés | 26 122.00 | 26 122.00 | | 26 122.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VI Groupe et associés | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 641.00 | 152 641.00 | | 152 641.00 |
VW T.V.A. | 19 655.00 | 19 655.00 | | 19 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 220.00 | 115 220.00 | | 115 220.00 |