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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 34 936.00 | 4 297.00 | 30 639.00 | 34 936.00 |
040 Immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 136.00 | 4 297.00 | 30 839.00 | 35 136.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
072 Créances – Autres | 15 836.00 | | 15 836.00 | 15 836.00 |
084 Disponibilités | 4 879.00 | | 4 879.00 | 4 879.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 115.00 | | 26 115.00 | 26 115.00 |
110 Total général Actif | 61 251.00 | 4 297.00 | 56 954.00 | 61 251.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 17 515.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 863.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 863.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 689.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 496.00 | |
172 Autres dettes | | | 8 906.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 091.00 | |
180 Total général Passif | | | 56 954.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 472.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 63 723.00 | | | 63 723.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | | 3 357.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 63 723.00 | | | 63 723.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 103.00 | | | 15 103.00 |
242 Autres charges externes. | 26 568.00 | | | 26 568.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 670.00 | | | 670.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 429.00 | | | 1 429.00 |
250 Rémunérations du personnel | 4 665.00 | | | 4 665.00 |
252 Charges sociales | 757.00 | | | 757.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 297.00 | | | 4 297.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 52 821.00 | | | 52 821.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 902.00 | | | 10 902.00 |
280 Produits financiers | 52.00 | 15.00 | | 52.00 |
290 Produits exceptionnels | 348.00 | | | 348.00 |
294 Charges financières | 1 871.00 | | | 1 871.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 631.00 | | | 7 631.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 472.00 | | | 472.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 32 874.00 | | | 32 874.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 062.00 | | | 2 062.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 37 835.00 | | | 37 835.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 35 136.00 | | | 35 136.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 500.00 | | | 1 500.00 |