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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 49 565.00 | 26 874.00 | 22 691.00 | 49 565.00 |
040 Immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 49 765.00 | 26 874.00 | 22 891.00 | 49 765.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 046.00 | 1 500.00 | 546.00 | 2 046.00 |
072 Créances – Autres | 4 058.00 | | 4 058.00 | 4 058.00 |
084 Disponibilités | 39 021.00 | | 39 021.00 | 39 021.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 325.00 | 1 500.00 | 47 825.00 | 49 325.00 |
110 Total général Actif | 99 089.00 | 28 374.00 | 70 716.00 | 99 089.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 20 277.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 507.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 270.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 952.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 477.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 232.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 017.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 446.00 | |
180 Total général Passif | | | 70 716.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 458.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 667.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 34 865.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 116 750.00 | 135 811.00 | | 116 750.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 000.00 | | |
230 Autres produits | 21.00 | | | 21.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 116 771.00 | 138 811.00 | | 116 771.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 53 530.00 | 47 442.00 | | 53 530.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 200.00 | | | -4 200.00 |
242 Autres charges externes. | 29 914.00 | 31 789.00 | | 29 914.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 708.00 | | | 708.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 190.00 | 670.00 | | 1 190.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 878.00 | 36 552.00 | | 23 878.00 |
252 Charges sociales | 8 177.00 | 8 781.00 | | 8 177.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 833.00 | 8 043.00 | | 9 833.00 |
256 Dotations aux provisions | | 1 500.00 | | |
262 Autres charges | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 122 367.00 | 134 822.00 | | 122 367.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 596.00 | 3 989.00 | | -5 596.00 |
280 Produits financiers | 91.00 | 52.00 | | 91.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 827.00 | 348.00 | | 1 827.00 |
294 Charges financières | 893.00 | 493.00 | | 893.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -134.00 | 134.00 | | -134.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 507.00 | 3 762.00 | | -6 507.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 38 307.00 | | | 38 307.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 458.00 | | | 16 458.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 941.00 | | | 941.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -274.00 | | | -274.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 237.00 | | | 237.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 325.00 | | | 12 325.00 |