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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 157 416.00 | 134 279.00 | 23 136.00 | 157 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 460.00 | 20 028.00 | 13 431.00 | 33 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 115.00 | | 13 115.00 | 13 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 990.00 | 154 308.00 | 49 682.00 | 203 990.00 |
BT Marchandises | 1 397 630.00 | 285 150.00 | 1 112 480.00 | 1 397 630.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 915.00 | | 1 915.00 | 1 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 413 458.00 | | 413 458.00 | 413 458.00 |
BZ Autres créances | 329 981.00 | | 329 981.00 | 329 981.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 471 879.00 | | 471 879.00 | 471 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 493.00 | | 14 493.00 | 14 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 659 357.00 | 285 150.00 | 2 374 207.00 | 2 659 357.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 863 540.00 | 439 458.00 | 2 424 082.00 | 2 863 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 333 400.00 | 333 400.00 | | 333 400.00 |
DH Report à nouveau | -2 755 317.00 | -1 655 237.00 | | -2 755 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 283 285.00 | -1 100 080.00 | | -1 283 285.00 |
DL TOTAL (I) | -3 705 202.00 | -2 421 917.00 | | -3 705 202.00 |
DP Provisions pour risques | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
DR TOTAL (IV) | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278.00 | 242.00 | | 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 660 912.00 | 6 868 076.00 | | 5 660 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 820.00 | 489 999.00 | | 249 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 793.00 | 157 839.00 | | 203 793.00 |
EA Autres dettes | 14 288.00 | 4 497.00 | | 14 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 129 091.00 | 7 520 653.00 | | 6 129 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 424 082.00 | 5 098 929.00 | | 2 424 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 129 091.00 | 7 520 653.00 | | 6 129 091.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 278.00 | 242.00 | | 278.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 683 993.00 | 542 000.00 | 1 225 993.00 | 683 993.00 |
FG Production vendue services | 26 734.00 | 332 828.00 | 359 562.00 | 26 734.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 710 727.00 | 874 828.00 | 1 585 555.00 | 710 727.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 978 569.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 429.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 566 552.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 340 380.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 377 068.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 751 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 795.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 715 351.00 | |
FZ Charges sociales | | | 284 879.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 149.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 126 131.00 | |
GE Autres charges | | | 41 019.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 714 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 147 740.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 135 545.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 135 545.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -135 545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 283 285.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 851.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 851.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 851.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 851.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 566 552.00 | 2 715 840.00 | | 2 566 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 849 837.00 | 3 815 919.00 | | 3 849 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 283 285.00 | -1 100 080.00 | | -1 283 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 716.00 | | 5 275.00 | 198 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 203 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 157 416.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 416.00 | | | 157 416.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 185.00 | | 5 275.00 | 28 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 115.00 | | | 13 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 159.00 | 59 149.00 | | 95 159.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82 913.00 | 51 366.00 | | 82 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 246.00 | 7 782.00 | | 12 246.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 193.00 | | | 193.00 |
7C TOTAL GENERAL | 193.00 | | | 193.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 820.00 | 249 820.00 | | 249 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 675 200.00 | 5 675 200.00 | | 5 675 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 115.00 | | 13 115.00 | 13 115.00 |
UX Autres créances clients | 413 458.00 | 413 458.00 | | 413 458.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VP Divers | 329 981.00 | 329 981.00 | | 329 981.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 203 793.00 | 203 793.00 | | 203 793.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 493.00 | 14 493.00 | | 14 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 771 048.00 | 757 933.00 | 13 115.00 | 771 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 129 091.00 | 6 129 091.00 | | 6 129 091.00 |