| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 157 416.00 | 154 503.00 | 2 913.00 | 157 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 460.00 | 24 084.00 | 9 375.00 | 33 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 115.00 | | 13 115.00 | 13 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 990.00 | 178 587.00 | 25 403.00 | 203 990.00 |
BT Marchandises | 984 343.00 | 217 883.00 | 766 460.00 | 984 343.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 605.00 | | 8 605.00 | 8 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 147 450.00 | | 1 147 450.00 | 1 147 450.00 |
BZ Autres créances | 181 058.00 | | 181 058.00 | 181 058.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 411 215.00 | | 411 215.00 | 411 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 757.00 | | 20 757.00 | 20 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 783 427.00 | 217 883.00 | 2 565 544.00 | 2 783 427.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 987 610.00 | 396 470.00 | 2 591 140.00 | 2 987 610.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 333 400.00 | 333 400.00 | | 333 400.00 |
DH Report à nouveau | -4 038 602.00 | -2 755 317.00 | | -4 038 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -247 107.00 | -1 283 285.00 | | -247 107.00 |
DL TOTAL (I) | -3 952 309.00 | -3 705 202.00 | | -3 952 309.00 |
DP Provisions pour risques | | 193.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 193.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 605.00 | 278.00 | | 4 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 054 043.00 | 5 660 912.00 | | 6 054 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 375.00 | 249 820.00 | | 228 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 647.00 | 203 793.00 | | 225 647.00 |
EA Autres dettes | 30 779.00 | 14 288.00 | | 30 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 543 448.00 | 6 129 091.00 | | 6 543 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 591 140.00 | 2 424 082.00 | | 2 591 140.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 605.00 | 278.00 | | 4 605.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 054 043.00 | | | 6 054 043.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 735 435.00 | 590 646.00 | 1 326 081.00 | 735 435.00 |
FG Production vendue services | 22 238.00 | 181 117.00 | 203 355.00 | 22 238.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 757 672.00 | 771 763.00 | 1 529 435.00 | 757 672.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 198 019.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 634.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 730 088.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 567 412.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 413 287.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 976 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 236.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 613 105.00 | |
FZ Charges sociales | | | 243 590.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 284.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -67 267.00 | |
GE Autres charges | | | 18 035.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 867 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -137 649.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 193.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 679.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 872.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 116 330.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 116 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -109 458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -247 107.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 736 960.00 | 2 566 552.00 | | 3 736 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 984 067.00 | 3 849 837.00 | | 3 984 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -247 107.00 | -1 283 285.00 | | -247 107.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 990.00 | | | 203 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 203 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 157 416.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 416.00 | | | 157 416.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 460.00 | | | 33 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 115.00 | | | 13 115.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 308.00 | 24 284.00 | 4.00 | 154 308.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 134 279.00 | 20 228.00 | 4.00 | 134 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 028.00 | 4 056.00 | | 20 028.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 375.00 | 228 375.00 | | 228 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 225 647.00 | 225 647.00 | | 225 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 778.00 | 30 778.00 | | 30 778.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 115.00 | | 13 115.00 | 13 115.00 |
UX Autres créances clients | 1 147 450.00 | 1 147 450.00 | | 1 147 450.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 605.00 | 4 605.00 | | 4 605.00 |
VI Groupe et associés | 6 054 043.00 | 6 054 043.00 | | 6 054 043.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 181 058.00 | 181 058.00 | | 181 058.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 757.00 | 20 757.00 | | 20 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 362 379.00 | 1 349 264.00 | 13 115.00 | 1 362 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 543 448.00 | 6 543 448.00 | | 6 543 448.00 |