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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 736.00 | 3 972.00 | 11 764.00 | 15 736.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 736.00 | 3 972.00 | 19 764.00 | 23 736.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 001.00 | | 1 001.00 | 1 001.00 |
084 Disponibilités | 1 377.00 | | 1 377.00 | 1 377.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 379.00 | | 2 379.00 | 2 379.00 |
110 Total général Actif | 26 115.00 | 3 972.00 | 22 143.00 | 26 115.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 338.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 891.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -2 453.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 045.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 051.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 595.00 | |
180 Total général Passif | | | 22 143.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 736.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 13 736.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 27 020.00 | 24 398.00 | | 27 020.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 064.00 | 2 956.00 | | 4 064.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 31 085.00 | 27 355.00 | | 31 085.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 225.00 | 1 315.00 | | 2 225.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -624.00 | -100.00 | | -624.00 |
242 Autres charges externes. | 16 736.00 | 15 314.00 | | 16 736.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 58.00 | | | 58.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 188.00 | 195.00 | | 188.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 615.00 | 8 876.00 | | 10 615.00 |
252 Charges sociales | 4 788.00 | 3 643.00 | | 4 788.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 972.00 | 676.00 | | 1 972.00 |
262 Autres charges | 69.00 | 4.00 | | 69.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 35 969.00 | 29 923.00 | | 35 969.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 884.00 | -2 568.00 | | -4 884.00 |
294 Charges financières | 7.00 | | | 7.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 891.00 | -2 568.00 | | -4 891.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 13 736.00 | | | 13 736.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 736.00 | | | 13 736.00 |