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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 361.00 | 6 843.00 | 9 518.00 | 16 361.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 24 361.00 | 6 843.00 | 17 518.00 | 24 361.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 483.00 | | 483.00 | 483.00 |
072 Créances – Autres | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
084 Disponibilités | 10 288.00 | | 10 288.00 | 10 288.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
110 Total général Actif | 35 161.00 | 6 843.00 | 28 318.00 | 35 161.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 553.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 640.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 188.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 098.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 426.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 606.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 130.00 | |
180 Total général Passif | | | 28 318.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 625.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 104.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 42 966.00 | 27 020.00 | | 42 966.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 4 064.00 | | |
230 Autres produits | 7.00 | 1.00 | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 42 973.00 | 31 085.00 | | 42 973.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 989.00 | 2 225.00 | | 1 989.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 518.00 | -624.00 | | 518.00 |
242 Autres charges externes. | 18 111.00 | 16 736.00 | | 18 111.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 44.00 | | | 44.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 129.00 | 188.00 | | 129.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 615.00 | 10 615.00 | | 10 615.00 |
252 Charges sociales | 6 038.00 | 4 788.00 | | 6 038.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 871.00 | 1 972.00 | | 2 871.00 |
262 Autres charges | | 69.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 40 271.00 | 35 969.00 | | 40 271.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 702.00 | -4 884.00 | | 2 702.00 |
294 Charges financières | 61.00 | 7.00 | | 61.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 640.00 | -4 891.00 | | 2 640.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 625.00 | | | 625.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 23 736.00 | | | 23 736.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 625.00 | | | 625.00 |