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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 793 000.00 | | 793 000.00 | 793 000.00 |
AP Constructions | 123 373.00 | 89 987.00 | 33 386.00 | 123 373.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 424 297.00 | 410 140.00 | 14 157.00 | 424 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 946.00 | 15 029.00 | 1 917.00 | 16 946.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 10 656.00 | | 10 656.00 | 10 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 368 272.00 | 515 156.00 | 853 116.00 | 1 368 272.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 497.00 | | 16 497.00 | 16 497.00 |
BT Marchandises | 5 586.00 | | 5 586.00 | 5 586.00 |
BZ Autres créances | 84 023.00 | | 84 023.00 | 84 023.00 |
CF Disponibilités | 300 267.00 | | 300 267.00 | 300 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 372.00 | | 3 372.00 | 3 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 745.00 | | 409 745.00 | 409 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 778 017.00 | 515 156.00 | 1 262 861.00 | 1 778 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 2 871.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 114 185.00 | 19 554.00 | | 114 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 243.00 | 146 760.00 | | 104 243.00 |
DL TOTAL (I) | 893 428.00 | 819 185.00 | | 893 428.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 44.00 | 81.00 | | 44.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 114.00 | 76 279.00 | | 43 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 192.00 | 6 712.00 | | 1 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 850.00 | 100 110.00 | | 111 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 234.00 | 192 778.00 | | 213 234.00 |
EA Autres dettes | | 38.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 369 433.00 | 375 998.00 | | 369 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 262 861.00 | 1 195 183.00 | | 1 262 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 367 898.00 | | 1 934.00 | 1 367 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 560.00 | 10 656.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 560.00 | 1 368 272.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 793 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 564 616.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 793 000.00 | | | 793 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 562 702.00 | | 1 914.00 | 562 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 196.00 | | 20.00 | 12 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 494 247.00 | 20 909.00 | | 494 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 494 247.00 | 20 909.00 | | 494 247.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 850.00 | 111 850.00 | | 111 850.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 085.00 | 121 085.00 | | 121 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 968.00 | 89 968.00 | | 89 968.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 656.00 | | 10 656.00 | 10 656.00 |
VB T. V. A. | 9 128.00 | 9 128.00 | | 9 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 159.00 | 21 200.00 | 21 959.00 | 43 159.00 |
VI Groupe et associés | 1 192.00 | 1 192.00 | | 1 192.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 157.00 | | | 33 157.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 859.00 | 1 859.00 | | 1 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 036.00 | 73 036.00 | | 73 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 372.00 | 3 372.00 | | 3 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 052.00 | 87 396.00 | 10 656.00 | 98 052.00 |
VW T.V.A. | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 478.00 | 347 518.00 | 21 959.00 | 369 478.00 |