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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 793 000.00 | | 793 000.00 | 793 000.00 |
AP Constructions | 123 373.00 | 97 017.00 | 26 356.00 | 123 373.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 437 036.00 | 421 736.00 | 15 300.00 | 437 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 946.00 | 15 632.00 | 1 314.00 | 16 946.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 656.00 | | 10 656.00 | 10 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 381 011.00 | 534 385.00 | 846 626.00 | 1 381 011.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 398.00 | | 22 398.00 | 22 398.00 |
BT Marchandises | 1 684.00 | | 1 684.00 | 1 684.00 |
BZ Autres créances | 98 234.00 | | 98 234.00 | 98 234.00 |
CF Disponibilités | 462 811.00 | | 462 811.00 | 462 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 298.00 | | 3 298.00 | 3 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 588 426.00 | | 588 426.00 | 588 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 969 437.00 | 534 385.00 | 1 435 052.00 | 1 969 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 000.00 | 25 000.00 | | 65 000.00 |
DG Autres réserves | 133 428.00 | 114 185.00 | | 133 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 753.00 | 104 243.00 | | 198 753.00 |
DL TOTAL (I) | 1 047 181.00 | 893 428.00 | | 1 047 181.00 |
DP Provisions pour risques | 2 795.00 | | | 2 795.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 795.00 | | | 2 795.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 23.00 | 44.00 | | 23.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 958.00 | 43 114.00 | | 21 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 522.00 | 1 192.00 | | 15 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 197.00 | 111 850.00 | | 127 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 376.00 | 213 234.00 | | 220 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 076.00 | 369 433.00 | | 385 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 435 052.00 | 1 262 861.00 | | 1 435 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 368 272.00 | | 12 739.00 | 1 368 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 656.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 381 011.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 793 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 577 355.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 793 000.00 | | | 793 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 564 616.00 | | 12 739.00 | 564 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 656.00 | | | 10 656.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 515 156.00 | 19 229.00 | | 515 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 515 156.00 | 19 229.00 | | 515 156.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 795.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 795.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 795.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 197.00 | 127 197.00 | | 127 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 213.00 | 90 213.00 | | 90 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 026.00 | 86 026.00 | | 86 026.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 556.00 | 29 556.00 | | 29 556.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 656.00 | | 10 656.00 | 10 656.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 014.00 | 2 014.00 | | 2 014.00 |
VB T. V. A. | 8 116.00 | 8 116.00 | | 8 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 982.00 | 19 349.00 | 2 610.00 | 21 982.00 |
VI Groupe et associés | 15 522.00 | 15 522.00 | | 15 522.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 156.00 | | | 21 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 140.00 | 9 140.00 | | 9 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 104.00 | 88 104.00 | | 88 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 298.00 | 3 298.00 | | 3 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 188.00 | 101 533.00 | 10 656.00 | 112 188.00 |
VW T.V.A. | 5 441.00 | 5 441.00 | | 5 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 100.00 | 382 466.00 | 2 610.00 | 385 100.00 |