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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 255 911.00 | | 255 911.00 | 255 911.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 062.00 | | 12 062.00 | 12 062.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 116.00 | | 9 116.00 | 9 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 500 609.00 | | 1 500 609.00 | 1 500 609.00 |
CF Disponibilités | 20 897.00 | | 20 897.00 | 20 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 897.00 | | 20 897.00 | 20 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 521 506.00 | | 1 521 506.00 | 1 521 506.00 |
CP Parts à moins d’un an | 265 027.00 | | | 265 027.00 |
CU Autres participations | 1 223 519.00 | | 1 223 519.00 | 1 223 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 436 100.00 | 436 100.00 | | 436 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 580.00 | 20 580.00 | | 20 580.00 |
DG Autres réserves | 371 885.00 | 391 014.00 | | 371 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 237.00 | -19 129.00 | | 160 237.00 |
DL TOTAL (I) | 988 802.00 | 828 565.00 | | 988 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 532 349.00 | 622 930.00 | | 532 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 355.00 | 2 282.00 | | 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 532 704.00 | 625 212.00 | | 532 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 521 506.00 | 1 453 777.00 | | 1 521 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 322.00 | 455 212.00 | | 368 322.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 147.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 193.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 202 193.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 309.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 188 884.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 737.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 500.00 | | | -22 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 202 193.00 | 1 931.00 | | 202 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 957.00 | 21 060.00 | | 41 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 237.00 | -19 129.00 | | 160 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 267 197.00 | | | 1 267 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 500.00 | 1 244 697.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 500.00 | 1 244 697.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 267 197.00 | | | 1 267 197.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 255 911.00 | 255 911.00 | | 255 911.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 116.00 | 9 116.00 | | 9 116.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132 867.00 | 132 867.00 | | 132 867.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 399 482.00 | 235 100.00 | 164 382.00 | 399 482.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 581.00 | | | 90 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 027.00 | 265 027.00 | | 265 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 532 704.00 | 368 322.00 | 164 382.00 | 532 704.00 |