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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 138 073.00 | | 138 073.00 | 138 073.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 062.00 | | 12 062.00 | 12 062.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 116.00 | | 9 116.00 | 9 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 484 165.00 | | 1 484 165.00 | 1 484 165.00 |
CF Disponibilités | 35 389.00 | | 35 389.00 | 35 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 389.00 | | 35 389.00 | 35 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 519 553.00 | | 1 519 553.00 | 1 519 553.00 |
CP Parts à moins d’un an | 147 189.00 | | | 147 189.00 |
CU Autres participations | 1 324 914.00 | | 1 324 914.00 | 1 324 914.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 436 100.00 | 436 100.00 | | 436 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 591.00 | 20 580.00 | | 28 591.00 |
DG Autres réserves | 524 111.00 | 371 885.00 | | 524 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 170.00 | 160 237.00 | | 94 170.00 |
DL TOTAL (I) | 1 082 971.00 | 988 802.00 | | 1 082 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 436 367.00 | 532 349.00 | | 436 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215.00 | 355.00 | | 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 582.00 | 532 704.00 | | 436 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 519 553.00 | 1 521 506.00 | | 1 519 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 605.00 | 368 322.00 | | 282 605.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 416.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 416.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 331.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104 331.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 587.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 587.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 97 743.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 327.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 112.00 | | | 12 112.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 112.00 | | | 12 112.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 269.00 | 22 500.00 | | 3 269.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 269.00 | 22 500.00 | | 3 269.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 843.00 | -22 500.00 | | 8 843.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 443.00 | 202 193.00 | | 116 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 273.00 | 41 957.00 | | 22 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 170.00 | 160 237.00 | | 94 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 500 609.00 | | 104 664.00 | 1 500 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 117 999.00 | 3 109.00 | 1 484 165.00 | 117 999.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 117 999.00 | 3 109.00 | 1 484 165.00 | 117 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500 609.00 | | 104 664.00 | 1 500 609.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 138 073.00 | 138 073.00 | | 138 073.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 116.00 | 9 116.00 | | 9 116.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 728.00 | 100 728.00 | | 100 728.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 335 639.00 | 181 662.00 | 153 977.00 | 335 639.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 982.00 | | | 95 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 189.00 | 147 189.00 | | 147 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 582.00 | 282 605.00 | 153 977.00 | 436 582.00 |