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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 110.00 | 553.00 | 4 557.00 | 5 110.00 |
AH Fonds commercial | 378 000.00 | | 378 000.00 | 378 000.00 |
AP Constructions | 165 646.00 | 9 753.00 | 155 893.00 | 165 646.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 836.00 | 67 422.00 | 103 414.00 | 170 836.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 719 897.00 | 78 033.00 | 641 864.00 | 719 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 866.00 | 716.00 | 284 150.00 | 284 866.00 |
BZ Autres créances | 2 207.00 | | 2 207.00 | 2 207.00 |
CF Disponibilités | 298 555.00 | | 298 555.00 | 298 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 859.00 | | 2 859.00 | 2 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 588 488.00 | 716.00 | 587 771.00 | 588 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 308 384.00 | 78 749.00 | 1 229 635.00 | 1 308 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 905.00 | 2 871.00 | | 6 905.00 |
DG Autres réserves | 131 189.00 | 54 535.00 | | 131 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 775.00 | 80 688.00 | | 104 775.00 |
DL TOTAL (I) | 642 870.00 | 538 094.00 | | 642 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 453.00 | 120 000.00 | | 170 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 975.00 | 165 674.00 | | 164 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 088.00 | 17 383.00 | | 13 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 250.00 | 85 174.00 | | 238 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 586 766.00 | 388 229.00 | | 586 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 229 635.00 | 926 323.00 | | 1 229 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 586 766.00 | 272 010.00 | | 586 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 598 392.00 | | 300 758.00 | 598 392.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 179 253.00 | 719 897.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 383 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 179 253.00 | 336 787.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 303 000.00 | | 80 110.00 | 303 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 295 392.00 | | 220 648.00 | 295 392.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 685.00 | 37 177.00 | 2 829.00 | 43 685.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 553.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 685.00 | 36 624.00 | 2 829.00 | 43 685.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 088.00 | 13 088.00 | | 13 088.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 147 304.00 | 147 304.00 | | 147 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 449.00 | 8 449.00 | | 8 449.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 490.00 | 11 490.00 | | 11 490.00 |
UX Autres créances clients | 284 006.00 | 284 006.00 | | 284 006.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
VB T. V. A. | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109 565.00 | 11 509.00 | 47 384.00 | 109 565.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 888.00 | 13 795.00 | 47 093.00 | 60 888.00 |
VI Groupe et associés | 164 975.00 | 164 975.00 | | 164 975.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 933.00 | | | 21 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 572.00 | 10 572.00 | | 10 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 859.00 | 2 859.00 | | 2 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 933.00 | 289 933.00 | | 289 933.00 |
VW T.V.A. | 60 435.00 | 60 435.00 | | 60 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 586 766.00 | 441 617.00 | 94 477.00 | 586 766.00 |