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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 110.00 | 3 108.00 | 2 002.00 | 5 110.00 |
AH Fonds commercial | 378 000.00 | | 378 000.00 | 378 000.00 |
AP Constructions | 167 856.00 | 19 618.00 | 148 238.00 | 167 856.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 147.00 | 469.00 | 678.00 | 1 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 586.00 | 97 960.00 | 73 626.00 | 171 586.00 |
BJ TOTAL (I) | 723 699.00 | 121 155.00 | 602 544.00 | 723 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 437 380.00 | | 437 380.00 | 437 380.00 |
BZ Autres créances | 1 209.00 | | 1 209.00 | 1 209.00 |
CF Disponibilités | 603 637.00 | | 603 637.00 | 603 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 418.00 | | 3 418.00 | 3 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 045 645.00 | | 1 045 645.00 | 1 045 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 769 344.00 | 121 155.00 | 1 648 189.00 | 1 769 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 144.00 | 6 905.00 | | 12 144.00 |
DG Autres réserves | 170 726.00 | 131 189.00 | | 170 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 509.00 | 104 775.00 | | 178 509.00 |
DL TOTAL (I) | 761 379.00 | 642 870.00 | | 761 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 149.00 | 170 453.00 | | 145 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 247.00 | 164 975.00 | | 190 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 336 799.00 | 13 088.00 | | 336 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 615.00 | 238 250.00 | | 214 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 886 810.00 | 586 766.00 | | 886 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 648 189.00 | 1 229 635.00 | | 1 648 189.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 190 247.00 | | | 190 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 719 897.00 | | 3 802.00 | 719 897.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 723 699.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 383 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 340 589.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 383 110.00 | | | 383 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 336 787.00 | | 3 802.00 | 336 787.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 033.00 | 43 122.00 | | 78 033.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 553.00 | 2 555.00 | | 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 480.00 | 40 567.00 | | 77 480.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 336 799.00 | 336 799.00 | | 336 799.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 731.00 | 92 731.00 | | 92 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 280.00 | 6 280.00 | | 6 280.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 977.00 | 23 977.00 | | 23 977.00 |
UX Autres créances clients | 437 380.00 | 437 380.00 | | 437 380.00 |
VB T. V. A. | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 149.00 | 25 590.00 | 81 078.00 | 145 149.00 |
VI Groupe et associés | 190 247.00 | 190 247.00 | | 190 247.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 304.00 | | | 25 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 969.00 | 9 969.00 | | 9 969.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 418.00 | 3 418.00 | | 3 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 442 007.00 | 442 007.00 | | 442 007.00 |
VW T.V.A. | 81 658.00 | 81 658.00 | | 81 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 886 810.00 | 767 251.00 | 81 078.00 | 886 810.00 |