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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 538.00 | 514.00 | 1 023.00 | 1 538.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 062.00 | 15 267.00 | 53 795.00 | 69 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 875.00 | 26 142.00 | 106 732.00 | 132 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 503 476.00 | 41 923.00 | 461 552.00 | 503 476.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 786.00 | | 786.00 | 786.00 |
BT Marchandises | 3 630.00 | | 3 630.00 | 3 630.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 761.00 | | 3 761.00 | 3 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BZ Autres créances | 32 592.00 | | 32 592.00 | 32 592.00 |
CF Disponibilités | 195 105.00 | | 195 105.00 | 195 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 090.00 | | 237 090.00 | 237 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 740 566.00 | 41 923.00 | 698 642.00 | 740 566.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 98 870.00 | | | 98 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 376.00 | | | 77 376.00 |
DL TOTAL (I) | 231 246.00 | | | 231 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281 414.00 | | | 281 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 920.00 | | | 132 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 089.00 | | | 20 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 971.00 | | | 32 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 467 395.00 | | | 467 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 698 642.00 | | | 698 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 328.00 | | | 186 328.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 137.00 | | | 137.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 904 017.00 | | 904 017.00 | 904 017.00 |
FG Production vendue services | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 904 175.00 | | 904 175.00 | 904 175.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 166.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 467.00 | |
FQ Autres produits | | | 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 932 924.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 301 129.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 332.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 254.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 777.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 474.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 649.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 682.00 | |
GE Autres charges | | | 2 238.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 820 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 170.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 638.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 532.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 467.00 | | | 13 467.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 352.00 | | | 6 352.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 523.00 | | | 13 523.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 523.00 | | | 13 523.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 523.00 | | | -13 523.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 632.00 | | | 15 632.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 932 924.00 | | | 932 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 855 547.00 | | | 855 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 376.00 | | | 77 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 453 560.00 | | 70 929.00 | 453 560.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 014.00 | 503 476.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 301 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 014.00 | 201 938.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | 1 538.00 | 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 560.00 | | 69 391.00 | 153 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 732.00 | 49 205.00 | 21 014.00 | 13 732.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 514.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 732.00 | 48 691.00 | 21 014.00 | 13 732.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 089.00 | 20 089.00 | | 20 089.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 583.00 | 19 583.00 | | 19 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 509.00 | 9 509.00 | | 9 509.00 |
UX Autres créances clients | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 283.00 | 15 283.00 | | 15 283.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VB T. V. A. | 6 741.00 | 6 741.00 | | 6 741.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 281 276.00 | 209.00 | | 281 276.00 |
VI Groupe et associés | 132 920.00 | 132 920.00 | | 132 920.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 877.00 | 9 877.00 | | 9 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 879.00 | 3 879.00 | | 3 879.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 806.00 | 33 806.00 | | 33 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 395.00 | 186 328.00 | | 467 395.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 190.00 | | | 5 190.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 356.00 | | | 18 356.00 |
ST Autres comptes | 115 628.00 | | | 115 628.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 380.00 | | | 43 380.00 |
YT Sous‐traitance | 7 850.00 | | | 7 850.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 586.00 | | | 2 586.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 777.00 | | | 7 777.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 114 176.00 | | | 114 176.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 618.00 | | | 46 618.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 185 214.00 | | | 185 214.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |