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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 538.00 | 1 027.00 | 511.00 | 1 538.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AP Constructions | 2 482.00 | 11.00 | 2 471.00 | 2 482.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 131.00 | 25 873.00 | 49 258.00 | 75 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 328.00 | 45 272.00 | 106 055.00 | 151 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 530 478.00 | 72 183.00 | 458 295.00 | 530 478.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 038.00 | | 1 038.00 | 1 038.00 |
BT Marchandises | 6 820.00 | | 6 820.00 | 6 820.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 188.00 | | 1 188.00 | 1 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 971.00 | | 3 971.00 | 3 971.00 |
BZ Autres créances | 18 673.00 | | 18 673.00 | 18 673.00 |
CF Disponibilités | 264 639.00 | | 264 639.00 | 264 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 284.00 | | 4 284.00 | 4 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 613.00 | | 300 613.00 | 300 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 831 092.00 | 72 183.00 | 758 909.00 | 831 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 176 247.00 | | | 176 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 469.00 | | | 134 469.00 |
DL TOTAL (I) | 365 716.00 | | | 365 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 546.00 | | | 231 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 878.00 | | | 86 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 779.00 | | | 27 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 953.00 | | | 46 953.00 |
EA Autres dettes | 37.00 | | | 37.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 193.00 | | | 393 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 758 909.00 | | | 758 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 495.00 | | | 212 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 503 476.00 | | 27 002.00 | 503 476.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 530 478.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 301 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 228 940.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 301 538.00 | | | 301 538.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 938.00 | | 27 002.00 | 201 938.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 922.00 | 30 202.00 | | 41 922.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 514.00 | 513.00 | | 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 408.00 | 29 689.00 | | 41 408.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 779.00 | 27 779.00 | | 27 779.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 756.00 | 21 756.00 | | 21 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 479.00 | 16 479.00 | | 16 479.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 536.00 | 4 536.00 | | 4 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
UX Autres créances clients | 3 971.00 | 3 971.00 | | 3 971.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 874.00 | 3 874.00 | | 3 874.00 |
VB T. V. A. | 7 726.00 | 7 726.00 | | 7 726.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 231 546.00 | 50 848.00 | 180 698.00 | 231 546.00 |
VI Groupe et associés | 86 878.00 | 86 878.00 | | 86 878.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 927.00 | | | 49 927.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 518.00 | 3 518.00 | | 3 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 619.00 | 6 619.00 | | 6 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 284.00 | 4 284.00 | | 4 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 928.00 | 26 928.00 | | 26 928.00 |
VW T.V.A. | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 193.00 | 212 495.00 | 180 698.00 | 393 193.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 818.00 | | | 8 818.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 767.00 | | | 9 767.00 |
ST Autres comptes | 99 625.00 | | | 99 625.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 981.00 | | | 42 981.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 50 706.00 | | | 50 706.00 |
YT Sous‐traitance | 5 437.00 | | | 5 437.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 584.00 | | | 2 584.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 402.00 | | | 11 402.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 112 632.00 | | | 112 632.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 131.00 | | | 50 131.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 157 811.00 | | | 157 811.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |