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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 2 512.00 | 53.00 | 2 458.00 | 2 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 879 197.00 | 53.00 | 879 143.00 | 879 197.00 |
BZ Autres créances | 30 451.00 | | 30 451.00 | 30 451.00 |
CF Disponibilités | 21 611.00 | | 21 611.00 | 21 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 062.00 | | 52 062.00 | 52 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 931 260.00 | 53.00 | 931 206.00 | 931 260.00 |
CU Autres participations | 876 685.00 | | 876 685.00 | 876 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 519 174.00 | | | 519 174.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 971.00 | | | 4 971.00 |
DG Autres réserves | 13 367.00 | | | 13 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 769.00 | | | 55 769.00 |
DL TOTAL (I) | 593 281.00 | | | 593 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 327 161.00 | | | 327 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
EA Autres dettes | 735.00 | | | 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 924.00 | | | 337 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 931 206.00 | | | 931 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 481.00 | | | 32 481.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 561.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 560.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 001.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 001.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 670.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 769.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 001.00 | | | 60 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 232.00 | | | 4 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 769.00 | | | 55 769.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 512.00 | | 2 512.00 | 2 512.00 |
VC Groupe et associés | 30 451.00 | 30 451.00 | | 30 451.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 327 162.00 | 30 718.00 | 123 706.00 | 327 162.00 |
VI Groupe et associés | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 963.00 | 30 451.00 | 2 512.00 | 32 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 925.00 | 32 481.00 | 132 706.00 | 337 925.00 |