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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 2 512.00 | 137.00 | 2 374.00 | 2 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 788 512.00 | 137.00 | 788 375.00 | 788 512.00 |
BZ Autres créances | 34 250.00 | | 34 250.00 | 34 250.00 |
CF Disponibilités | 201 217.00 | | 201 217.00 | 201 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 468.00 | | 235 468.00 | 235 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 023 981.00 | 137.00 | 1 023 843.00 | 1 023 981.00 |
CU Autres participations | 786 000.00 | | 786 000.00 | 786 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 519 174.00 | | | 519 174.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 771.00 | | | 7 771.00 |
DG Autres réserves | 66 336.00 | | | 66 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 418.00 | | | 132 418.00 |
DL TOTAL (I) | 725 700.00 | | | 725 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 296 518.00 | | | 296 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
EA Autres dettes | 592.00 | | | 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 143.00 | | | 298 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 023 843.00 | | | 1 023 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 451.00 | | | 32 451.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 351.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 351.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 52 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 83.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 462.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 546.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 103.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 90 684.00 | | | 90 684.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 684.00 | | | 90 684.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 84 315.00 | | | 84 315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 227 000.00 | | | 227 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 582.00 | | | 94 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 418.00 | | | 132 418.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 512.00 | | 2 512.00 | 2 512.00 |
VC Groupe et associés | 34 251.00 | 34 251.00 | | 34 251.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 296 518.00 | 30 826.00 | 124 174.00 | 296 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 763.00 | 34 251.00 | 2 512.00 | 36 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 144.00 | 32 452.00 | 124 174.00 | 298 144.00 |