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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 616 000.00 | | 1 616 000.00 | 1 616 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 309.00 | 10 635.00 | 1 674.00 | 12 309.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 178.00 | 17 856.00 | 7 322.00 | 25 178.00 |
040 Immobilisations financières | 2 993.00 | | 2 993.00 | 2 993.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 656 479.00 | 28 491.00 | 1 627 988.00 | 1 656 479.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 32 467.00 | | 32 467.00 | 32 467.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 213 463.00 | | 2 213 463.00 | 2 213 463.00 |
072 Créances – Autres | 339 800.00 | | 339 800.00 | 339 800.00 |
084 Disponibilités | 1 036 854.00 | | 1 036 854.00 | 1 036 854.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 105.00 | | 9 105.00 | 9 105.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 631 690.00 | | 3 631 690.00 | 3 631 690.00 |
110 Total général Actif | 5 288 169.00 | 28 491.00 | 5 259 678.00 | 5 288 169.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 522 042.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 780.00 | |
132 Autres réserves | | | 27 807.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 333 499.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 891 128.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 350 189.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 332 042.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 125 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 014 423.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 671 896.00 | |
176 Total des dettes | | | 3 368 550.00 | |
180 Total général Passif | | | 5 259 678.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 556.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 000.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 103.00 | | | 3 103.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 453.00 | | | 5 453.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 650 825.00 | | | 1 650 825.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 556.00 | | | 10 556.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 902.00 | | | 4 902.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 229.00 | | | 229.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 771.00 | | | 1 771.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 519 706.00 | | | 519 706.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 252 035.00 | | | 252 035.00 |