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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 616 000.00 | | 1 616 000.00 | 1 616 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 19 409.00 | 12 309.00 | 7 100.00 | 19 409.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 653.00 | 22 417.00 | 24 236.00 | 46 653.00 |
040 Immobilisations financières | 10 045.00 | | 10 045.00 | 10 045.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 692 107.00 | 34 726.00 | 1 657 381.00 | 1 692 107.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 45 727.00 | | 45 727.00 | 45 727.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 777 486.00 | | 777 486.00 | 777 486.00 |
072 Créances – Autres | 561 322.00 | | 561 322.00 | 561 322.00 |
084 Disponibilités | 1 451 710.00 | | 1 451 710.00 | 1 451 710.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 037.00 | | 10 037.00 | 10 037.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 846 282.00 | | 2 846 282.00 | 2 846 282.00 |
110 Total général Actif | 4 538 389.00 | 34 726.00 | 4 503 663.00 | 4 538 389.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 614 042.00 | |
126 Réserve légale | | | 24 455.00 | |
132 Autres réserves | | | 631.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 328 224.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 967 352.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 350 399.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 953 502.00 | |
172 Autres dettes | | | 578 193.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 654 219.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 536 311.00 | |
180 Total général Passif | | | 4 503 663.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 38 182.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 417.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 7 100.00 | | | 7 100.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 526.00 | | | 2 526.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 20 511.00 | | | 20 511.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 8 045.00 | | | 8 045.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 993.00 | | | 993.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 656 479.00 | | | 1 656 479.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 38 182.00 | | | 38 182.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 554.00 | | | 2 554.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 993.00 | | | 993.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -576.00 | | | -576.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -576.00 | | | -576.00 |