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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 25 000.00 | 7 374.00 | 17 626.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 050.00 | 23 475.00 | 54 574.00 | 78 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 006.00 | 30 850.00 | 74 156.00 | 105 006.00 |
BP En cours de production de services | 263 097.00 | | 263 097.00 | 263 097.00 |
BZ Autres créances | 208 903.00 | | 208 903.00 | 208 903.00 |
CF Disponibilités | 67 895.00 | | 67 895.00 | 67 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 596.00 | | 4 596.00 | 4 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 544 491.00 | | 544 491.00 | 544 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 649 496.00 | 30 850.00 | 618 647.00 | 649 496.00 |
CU Autres participations | 1 956.00 | | 1 956.00 | 1 956.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 19 921.00 | | | 19 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 478.00 | | | 254 478.00 |
DL TOTAL (I) | 276 599.00 | | | 276 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 653.00 | | | 48 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 547.00 | | | 65 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 495.00 | | | 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 200.00 | | | 73 200.00 |
EA Autres dettes | 154 152.00 | | | 154 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 048.00 | | | 342 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 618 647.00 | | | 618 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 550.00 | | | 309 550.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 538 946.00 | | 1 538 946.00 | 1 538 946.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 538 946.00 | | 1 538 946.00 | 1 538 946.00 |
FM Production stockée | | | -7 966.00 | |
FN Production immobilisée | | | 30.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 80 524.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 214.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 614 748.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 421 706.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 755 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 543.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 190.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 576.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 743.00 | |
GE Autres charges | | | 2 096.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 270 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 344 438.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 918.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 918.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -918.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 343 520.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 601.00 | | | 12 601.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 601.00 | | | 12 601.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 899.00 | | | 2 899.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 941.00 | | | 91 941.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 630 248.00 | | | 1 630 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 375 770.00 | | | 1 375 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 254 478.00 | | | 254 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 000.00 | | 21 506.00 | 99 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 956.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 500.00 | 105 006.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 500.00 | 103 050.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 700.00 | | 19 850.00 | 98 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | 1 656.00 | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 006.00 | 17 743.00 | 2 899.00 | 16 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 006.00 | 17 743.00 | 2 899.00 | 16 006.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 815.00 | 1 815.00 | | 1 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 482.00 | 2 482.00 | | 2 482.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 027.00 | 45 027.00 | | 45 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154 152.00 | 154 152.00 | | 154 152.00 |
VB T. V. A. | 118 431.00 | 118 431.00 | | 118 431.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 653.00 | 16 156.00 | 32 497.00 | 48 653.00 |
VI Groupe et associés | 65 547.00 | 65 547.00 | | 65 547.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 834.00 | | | 15 834.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 473.00 | 90 473.00 | | 90 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 596.00 | 4 596.00 | | 4 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 499.00 | 213 499.00 | | 213 499.00 |
VW T.V.A. | 23 877.00 | 23 877.00 | | 23 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 048.00 | 309 550.00 | 32 497.00 | 342 048.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 543.00 | | | 1 543.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 383.00 | | | 3 383.00 |
ST Autres comptes | 111 071.00 | | | 111 071.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 188 038.00 | | | 188 038.00 |
YT Sous‐traitance | 34 462.00 | | | 34 462.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 418 503.00 | | | 418 503.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 543.00 | | | 1 543.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 84 642.00 | | | 84 642.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 755 457.00 | | | 755 457.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |