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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 25 000.00 | 11 541.00 | 13 459.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 050.00 | 40 304.00 | 37 746.00 | 78 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 343.00 | 51 845.00 | 55 498.00 | 107 343.00 |
BP En cours de production de services | 265 982.00 | | 265 982.00 | 265 982.00 |
BZ Autres créances | 249 015.00 | | 249 015.00 | 249 015.00 |
CF Disponibilités | 313 188.00 | | 313 188.00 | 313 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 692.00 | | 4 692.00 | 4 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 832 877.00 | | 832 877.00 | 832 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 940 220.00 | 51 845.00 | 888 375.00 | 940 220.00 |
CU Autres participations | 4 294.00 | | 4 294.00 | 4 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 274 399.00 | | | 274 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 900.00 | | | 259 900.00 |
DL TOTAL (I) | 536 500.00 | | | 536 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 603.00 | | | 32 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 462.00 | | | 2 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 136.00 | | | 125 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 627.00 | | | 43 627.00 |
EA Autres dettes | 148 047.00 | | | 148 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 876.00 | | | 351 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 888 375.00 | | | 888 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 543.00 | | | 335 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 006.00 | | 2 338.00 | 105 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 294.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 107 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 050.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 050.00 | | | 103 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 956.00 | | 2 338.00 | 1 956.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 850.00 | 20 995.00 | | 30 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 850.00 | 20 995.00 | | 30 850.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 136.00 | 125 136.00 | | 125 136.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 842.00 | 1 842.00 | | 1 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 111.00 | 2 111.00 | | 2 111.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 064.00 | 19 064.00 | | 19 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148 047.00 | 148 047.00 | | 148 047.00 |
VB T. V. A. | 141 747.00 | 141 747.00 | | 141 747.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 603.00 | 16 270.00 | 16 333.00 | 32 603.00 |
VI Groupe et associés | 2 462.00 | 2 462.00 | | 2 462.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 998.00 | | | 15 998.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 267.00 | 107 267.00 | | 107 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 692.00 | 4 692.00 | | 4 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 707.00 | 253 707.00 | | 253 707.00 |
VW T.V.A. | 20 610.00 | 20 610.00 | | 20 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 876.00 | 335 543.00 | 16 333.00 | 351 876.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 065.00 | | | 8 065.00 |
ST Autres comptes | 134 818.00 | | | 134 818.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 196 428.00 | | | 196 428.00 |
YT Sous‐traitance | 26 283.00 | | | 26 283.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 409 741.00 | | | 409 741.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 84 642.00 | | | 84 642.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 250 034.00 | | | 250 034.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 775 336.00 | | | 775 336.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |