| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 545 000.00 | | 545 000.00 | 545 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 500.00 | 12 590.00 | 27 910.00 | 40 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 697.00 | 19 065.00 | 64 632.00 | 83 697.00 |
BH Autres immobilisations financières | 718.00 | | 718.00 | 718.00 |
BJ TOTAL (I) | 669 915.00 | 31 655.00 | 638 261.00 | 669 915.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 165.00 | | 24 165.00 | 24 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 774.00 | | 1 774.00 | 1 774.00 |
BZ Autres créances | 28 002.00 | | 28 002.00 | 28 002.00 |
CF Disponibilités | 47 752.00 | | 47 752.00 | 47 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 693.00 | | 101 693.00 | 101 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 771 608.00 | 31 655.00 | 739 953.00 | 771 608.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -149 063.00 | | | -149 063.00 |
DL TOTAL (I) | -139 063.00 | | | -139 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 650 210.00 | | | 650 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 811.00 | | | 191 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 389.00 | | | 14 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 105.00 | | | 22 105.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 879 016.00 | | | 879 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 739 953.00 | | | 739 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 398.00 | | | 292 398.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 703 882.00 | | 703 882.00 | 703 882.00 |
FG Production vendue services | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 703 943.00 | | 703 943.00 | 703 943.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 43 985.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 063.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 610.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 824 601.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 253 391.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 238 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 901.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 386 814.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 655.00 | |
GE Autres charges | | | 15 853.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 938 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -113 795.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 268.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -149 063.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 824 601.00 | | | 824 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 973 664.00 | | | 973 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -149 063.00 | | | -149 063.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 669 915.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 718.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 669 915.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 545 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 198.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 545 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 198.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 718.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 31 655.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 31 655.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 389.00 | 14 389.00 | | 14 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 367.00 | 16 367.00 | | 16 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 623.00 | 4 623.00 | | 4 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 718.00 | | 718.00 | 718.00 |
UX Autres créances clients | 1 774.00 | 1 774.00 | | 1 774.00 |
VB T. V. A. | 7 624.00 | 7 624.00 | | 7 624.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 650 210.00 | 63 592.00 | 434 008.00 | 650 210.00 |
VI Groupe et associés | 191 811.00 | 191 811.00 | | 191 811.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 827.00 | | | 33 827.00 |
VP Divers | 17 782.00 | 17 782.00 | | 17 782.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 596.00 | 2 596.00 | | 2 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 494.00 | 29 776.00 | 718.00 | 30 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 879 016.00 | 292 398.00 | 434 008.00 | 879 016.00 |