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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 545 000.00 | | 545 000.00 | 545 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 146.00 | 20 806.00 | 20 340.00 | 41 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 997.00 | 31 556.00 | 57 441.00 | 88 997.00 |
BH Autres immobilisations financières | 718.00 | | 718.00 | 718.00 |
BJ TOTAL (I) | 675 861.00 | 52 362.00 | 623 499.00 | 675 861.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 982.00 | | 19 982.00 | 19 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 898.00 | | 4 898.00 | 4 898.00 |
BZ Autres créances | 5 238.00 | | 5 238.00 | 5 238.00 |
CF Disponibilités | 111 410.00 | | 111 410.00 | 111 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 529.00 | | 141 529.00 | 141 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 817 391.00 | 52 362.00 | 765 029.00 | 817 391.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -149 063.00 | | | -149 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 445.00 | | | -11 445.00 |
DL TOTAL (I) | -150 508.00 | | | -150 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 656 793.00 | | | 656 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 109.00 | | | 185 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 618.00 | | | 35 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 517.00 | | | 37 517.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 915 537.00 | | | 915 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 765 029.00 | | | 765 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 440.00 | | | 348 440.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 460 624.00 | | 460 624.00 | 460 624.00 |
FG Production vendue services | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 460 646.00 | | 460 646.00 | 460 646.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 63 795.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 498.00 | |
FQ Autres produits | | | 986.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 559 925.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 155 879.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 183.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 131.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 591.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 242.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 707.00 | |
GE Autres charges | | | 837.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 561 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 161.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 445.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 498.00 | | | 34 498.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 713.00 | | | 713.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 559 925.00 | | | 559 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 571 370.00 | | | 571 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 445.00 | | | -11 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 669 915.00 | | 5 946.00 | 669 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 718.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 675 861.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 545 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 144.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 545 000.00 | | | 545 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 198.00 | | 5 946.00 | 124 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 718.00 | | | 718.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 655.00 | 20 707.00 | | 31 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 655.00 | 20 707.00 | | 31 655.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 618.00 | 35 618.00 | | 35 618.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 108.00 | 20 108.00 | | 20 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 084.00 | 9 084.00 | | 9 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 718.00 | | 718.00 | 718.00 |
UX Autres créances clients | 4 898.00 | 4 898.00 | | 4 898.00 |
VB T. V. A. | 3 795.00 | 3 795.00 | | 3 795.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 656 793.00 | 89 696.00 | 507 693.00 | 656 793.00 |
VI Groupe et associés | 185 109.00 | 185 109.00 | | 185 109.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 175.00 | | | 70 175.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 592.00 | | | 63 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 006.00 | 2 006.00 | | 2 006.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 443.00 | 1 443.00 | | 1 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 855.00 | 10 137.00 | 718.00 | 10 855.00 |
VW T.V.A. | 6 318.00 | 6 318.00 | | 6 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 915 537.00 | 348 440.00 | 507 693.00 | 915 537.00 |