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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 30 269.00 | 16 286.00 | 13 983.00 | 30 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 830 549.00 | 16 286.00 | 814 263.00 | 830 549.00 |
CF Disponibilités | 82 336.00 | | 82 336.00 | 82 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 336.00 | | 82 336.00 | 82 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 912 885.00 | 16 286.00 | 896 599.00 | 912 885.00 |
CU Autres participations | 800 280.00 | | 800 280.00 | 800 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -12 975.00 | | | -12 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 839.00 | -12 975.00 | | -16 839.00 |
DL TOTAL (I) | -19 815.00 | -2 975.00 | | -19 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 782.00 | 33 664.00 | | 113 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 632.00 | 2 632.00 | | 2 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 916 414.00 | 836 296.00 | | 916 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 896 599.00 | 833 320.00 | | 896 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 997.00 | 36 296.00 | | 219 997.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 631.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 090.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 721.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 839.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 64.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 839.00 | 13 039.00 | | 16 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 839.00 | -12 975.00 | | -16 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 830 549.00 | | | 830 549.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 269.00 | | | 30 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 830 549.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 30 269.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800 280.00 | | | 800 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 196.00 | 10 090.00 | | 6 196.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 196.00 | 10 090.00 | | 6 196.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 632.00 | 2 632.00 | | 2 632.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 800 000.00 | 103 583.00 | 454 668.00 | 800 000.00 |
VI Groupe et associés | 113 782.00 | 113 782.00 | | 113 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 916 414.00 | 219 997.00 | 454 668.00 | 916 414.00 |