| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 30 269.00 | 26 376.00 | 3 893.00 | 30 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 130 549.00 | 26 376.00 | 2 104 173.00 | 2 130 549.00 |
CF Disponibilités | 54 112.00 | | 54 112.00 | 54 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 112.00 | | 54 112.00 | 54 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 184 662.00 | 26 376.00 | 2 158 286.00 | 2 184 662.00 |
CU Autres participations | 2 100 280.00 | | 2 100 280.00 | 2 100 280.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 310 000.00 | 10 000.00 | | 1 310 000.00 |
DH Report à nouveau | -29 815.00 | -12 975.00 | | -29 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 937.00 | -16 839.00 | | -40 937.00 |
DL TOTAL (I) | 1 239 248.00 | -19 815.00 | | 1 239 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 701 309.00 | 800 000.00 | | 701 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 529.00 | 113 782.00 | | 215 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 200.00 | 2 632.00 | | 2 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 919 037.00 | 916 414.00 | | 919 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 158 286.00 | 896 599.00 | | 2 158 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 697.00 | 219 997.00 | | 334 697.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 186.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 090.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 276.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 679.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 679.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 937.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17.00 | | | 17.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 954.00 | 16 839.00 | | 40 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 937.00 | -16 839.00 | | -40 937.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 830 549.00 | | 1 300 000.00 | 830 549.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 269.00 | | | 30 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 100 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 130 549.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 30 269.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800 280.00 | | 1 300 000.00 | 800 280.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 286.00 | 10 090.00 | | 16 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 286.00 | 10 090.00 | | 16 286.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 892.00 | 4 892.00 | | 4 892.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 696 417.00 | 112 077.00 | 458 942.00 | 696 417.00 |
VI Groupe et associés | 215 529.00 | 215 529.00 | | 215 529.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 583.00 | | | 103 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 919 037.00 | 334 697.00 | 458 942.00 | 919 037.00 |