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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AP Constructions | 43 342.00 | 5 940.00 | 37 402.00 | 43 342.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 743.00 | 635.00 | 107.00 | 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 891.00 | 17 027.00 | 49 864.00 | 66 891.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 762.00 | 71.00 | 1 691.00 | 1 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 737.00 | 23 673.00 | 319 064.00 | 342 737.00 |
BT Marchandises | 143 551.00 | | 143 551.00 | 143 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 211.00 | | 12 211.00 | 12 211.00 |
BZ Autres créances | 9 395.00 | | 9 395.00 | 9 395.00 |
CF Disponibilités | 10 712.00 | | 10 712.00 | 10 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 838.00 | | 3 838.00 | 3 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 707.00 | | 179 707.00 | 179 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 522 445.00 | 23 673.00 | 498 772.00 | 522 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 15 531.00 | | | 15 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 779.00 | 15 731.00 | | 13 779.00 |
DL TOTAL (I) | 31 510.00 | 17 731.00 | | 31 510.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 370 597.00 | 378 382.00 | | 370 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 474.00 | 73 894.00 | | 78 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 066.00 | 17 411.00 | | 18 066.00 |
EA Autres dettes | 124.00 | 6 448.00 | | 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 467 262.00 | 476 135.00 | | 467 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 498 772.00 | 493 866.00 | | 498 772.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 293.00 | 14 309.00 | | 9 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 293.00 | 14 309.00 | | 9 293.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 303 500.00 | 33 853.00 | 144 568.00 | 303 500.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62 683.00 | 683.00 | 62 000.00 | 62 683.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 474.00 | 78 474.00 | | 78 474.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 066.00 | 18 066.00 | | 18 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 538.00 | 4 538.00 | | 4 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 762.00 | | 1 762.00 | 1 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 444.00 | 25 444.00 | | 25 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 206.00 | 25 444.00 | 1 762.00 | 27 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 262.00 | 135 614.00 | 206 568.00 | 467 262.00 |