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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AP Constructions | 43 342.00 | 10 274.00 | 33 068.00 | 43 342.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 257.00 | 28 277.00 | 44 980.00 | 73 257.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 762.00 | 128.00 | 1 634.00 | 1 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 103.00 | 39 422.00 | 309 681.00 | 349 103.00 |
BT Marchandises | 166 906.00 | | 166 906.00 | 166 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 875.00 | | 15 875.00 | 15 875.00 |
BZ Autres créances | 15 993.00 | | 15 993.00 | 15 993.00 |
CF Disponibilités | 1 739.00 | | 1 739.00 | 1 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 832.00 | | 2 832.00 | 2 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 345.00 | | 203 345.00 | 203 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 552 449.00 | 39 422.00 | 513 027.00 | 552 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 29 310.00 | 15 531.00 | | 29 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 407.00 | 13 779.00 | | 27 407.00 |
DL TOTAL (I) | 58 917.00 | 31 510.00 | | 58 917.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 269 647.00 | 292 909.00 | | 269 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 195.00 | 10 591.00 | | 26 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 588.00 | 67 097.00 | | 53 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 189.00 | 78 474.00 | | 85 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 490.00 | 18 066.00 | | 19 490.00 |
EA Autres dettes | | 124.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 454 110.00 | 467 262.00 | | 454 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 513 027.00 | 498 772.00 | | 513 027.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 602.00 | 15 691.00 | | 23 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 602.00 | 15 691.00 | | 23 602.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52 973.00 | 52 973.00 | | 52 973.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 189.00 | 85 189.00 | | 85 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 490.00 | 19 490.00 | | 19 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 762.00 | | 1 762.00 | 1 762.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 295 842.00 | 99 608.00 | 95 182.00 | 295 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 701.00 | 34 701.00 | | 34 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 463.00 | 34 701.00 | 1 762.00 | 36 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 110.00 | 257 875.00 | 95 182.00 | 454 110.00 |