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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 255.00 | 4 327.00 | 10 928.00 | 15 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 877.00 | 40 875.00 | 211 002.00 | 251 877.00 |
BD Autres titres immobilisés | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 246.00 | 45 202.00 | 234 045.00 | 279 246.00 |
BT Marchandises | 23 389.00 | | 23 389.00 | 23 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 108.00 | | 57 108.00 | 57 108.00 |
BZ Autres créances | 81 465.00 | | 81 465.00 | 81 465.00 |
CF Disponibilités | 312 970.00 | | 312 970.00 | 312 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 229.00 | | 2 229.00 | 2 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 477 161.00 | | 477 161.00 | 477 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 756 407.00 | 45 202.00 | 711 205.00 | 756 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 954.00 | | | 9 954.00 |
DL TOTAL (I) | 39 954.00 | | | 39 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271 496.00 | | | 271 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 154.00 | | | 77 154.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 216 472.00 | | | 216 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 239.00 | | | 60 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 935.00 | | | 37 935.00 |
EA Autres dettes | 7 956.00 | | | 7 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 671 251.00 | | | 671 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 711 205.00 | | | 711 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 279 246.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 114.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 279 246.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 251 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 255.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 251 877.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 12 114.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 45 202.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 4 327.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 40 875.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 239.00 | 60 239.00 | | 60 239.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 057.00 | 15 057.00 | | 15 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 159.00 | 12 159.00 | | 12 159.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 107.00 | 2 107.00 | | 2 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 956.00 | 7 956.00 | | 7 956.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 57 108.00 | 57 108.00 | | 57 108.00 |
VB T. V. A. | 42 017.00 | 42 017.00 | | 42 017.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 271 496.00 | 49 209.00 | 190 005.00 | 271 496.00 |
VI Groupe et associés | 77 154.00 | 77 154.00 | | 77 154.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 366 400.00 | | | 366 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 904.00 | | | 94 904.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 448.00 | 39 448.00 | | 39 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 229.00 | 2 229.00 | | 2 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 802.00 | 140 802.00 | 12 000.00 | 152 802.00 |
VW T.V.A. | 7 417.00 | 7 417.00 | | 7 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 780.00 | 232 493.00 | 190 005.00 | 454 780.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |