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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 255.00 | 8 162.00 | 7 093.00 | 15 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 881.00 | 73 220.00 | 181 661.00 | 254 881.00 |
BD Autres titres immobilisés | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 400.00 | | 12 400.00 | 12 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 650.00 | 81 382.00 | 201 268.00 | 282 650.00 |
BT Marchandises | 58 382.00 | | 58 382.00 | 58 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 496.00 | | 143 496.00 | 143 496.00 |
BZ Autres créances | 182 515.00 | | 182 515.00 | 182 515.00 |
CF Disponibilités | 693 201.00 | | 693 201.00 | 693 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 947.00 | | 7 947.00 | 7 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 085 540.00 | | 1 085 540.00 | 1 085 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 368 190.00 | 81 382.00 | 1 286 808.00 | 1 368 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 6 954.00 | | | 6 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 881.00 | 9 954.00 | | 207 881.00 |
DL TOTAL (I) | 247 835.00 | 39 954.00 | | 247 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 287.00 | 271 496.00 | | 222 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 100.00 | 77 154.00 | | 91 100.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 367 413.00 | 216 472.00 | | 367 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 693.00 | 60 239.00 | | 171 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 512.00 | 37 935.00 | | 183 512.00 |
EA Autres dettes | 2 970.00 | 7 956.00 | | 2 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 038 973.00 | 671 251.00 | | 1 038 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 286 808.00 | 711 205.00 | | 1 286 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 246.00 | | 5 432.00 | 279 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 514.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 028.00 | 282 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 028.00 | 254 881.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 255.00 | | | 15 255.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 877.00 | | 5 032.00 | 251 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 114.00 | | 400.00 | 12 114.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 202.00 | 36 746.00 | 565.00 | 45 202.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 327.00 | 3 835.00 | | 4 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 875.00 | 32 911.00 | 565.00 | 40 875.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 693.00 | 171 693.00 | | 171 693.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 916.00 | 29 916.00 | | 29 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 708.00 | 42 708.00 | | 42 708.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 68 111.00 | 68 111.00 | | 68 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 970.00 | 2 970.00 | | 2 970.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 400.00 | | 12 400.00 | 12 400.00 |
UX Autres créances clients | 143 496.00 | 143 496.00 | | 143 496.00 |
VB T. V. A. | 102 380.00 | 102 380.00 | | 102 380.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 222 287.00 | 49 524.00 | 172 763.00 | 222 287.00 |
VI Groupe et associés | 91 100.00 | 91 100.00 | | 91 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 209.00 | | | 49 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 651.00 | 2 651.00 | | 2 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 135.00 | 80 135.00 | | 80 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 947.00 | 7 947.00 | | 7 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 357.00 | 333 957.00 | 12 400.00 | 346 357.00 |
VW T.V.A. | 40 126.00 | 40 126.00 | | 40 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 671 560.00 | 498 798.00 | 172 763.00 | 671 560.00 |