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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 215 000.00 | | 215 000.00 | 215 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 200.00 | 6 528.00 | 4 672.00 | 11 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 83 298.00 | 24 845.00 | 58 453.00 | 83 298.00 |
040 Immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 317 498.00 | 31 373.00 | 286 125.00 | 317 498.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 376.00 | | 15 376.00 | 15 376.00 |
072 Créances – Autres | 22 817.00 | | 22 817.00 | 22 817.00 |
084 Disponibilités | 58 102.00 | | 58 102.00 | 58 102.00 |
092 Charges constatées d’avance | 639.00 | | 639.00 | 639.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 96 935.00 | | 96 935.00 | 96 935.00 |
110 Total général Actif | 414 432.00 | 31 373.00 | 383 059.00 | 414 432.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -17 882.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 434.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -7 448.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 183 724.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 54 042.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 107 282.00 | | |
172 Autres dettes | | | 152 741.00 | |
176 Total des dettes | | | 390 507.00 | |
180 Total général Passif | | | 383 059.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 170.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 159 786.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 245 725.00 | 309 825.00 | | 245 725.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 73 337.00 | 4 500.00 | | 73 337.00 |
230 Autres produits | 5 777.00 | 7 194.00 | | 5 777.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 324 839.00 | 321 519.00 | | 324 839.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 121 988.00 | 145 724.00 | | 121 988.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 985.00 | -10 391.00 | | -4 985.00 |
242 Autres charges externes. | 84 732.00 | 84 343.00 | | 84 732.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 9 651.00 | | | 9 651.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 15 186.00 | 3 141.00 | | 15 186.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 310.00 | 87 651.00 | | 72 310.00 |
252 Charges sociales | 5 817.00 | 15 904.00 | | 5 817.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 243.00 | 12 130.00 | | 19 243.00 |
262 Autres charges | 6 319.00 | 25.00 | | 6 319.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 320 610.00 | 338 528.00 | | 320 610.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 229.00 | -17 009.00 | | 4 229.00 |
294 Charges financières | 1 795.00 | 873.00 | | 1 795.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 434.00 | -17 882.00 | | 2 434.00 |