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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 215 000.00 | | 215 000.00 | 215 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 200.00 | 2 794.00 | 8 406.00 | 11 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 79 128.00 | 9 336.00 | 69 792.00 | 79 128.00 |
040 Immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 313 328.00 | 12 130.00 | 301 198.00 | 313 328.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 391.00 | | 10 391.00 | 10 391.00 |
072 Créances – Autres | 21 701.00 | | 21 701.00 | 21 701.00 |
084 Disponibilités | 81 131.00 | | 81 131.00 | 81 131.00 |
092 Charges constatées d’avance | 535.00 | | 535.00 | 535.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 113 758.00 | | 113 758.00 | 113 758.00 |
110 Total général Actif | 427 086.00 | 12 130.00 | 414 956.00 | 427 086.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -17 882.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -9 882.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 197 037.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 66 984.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 115 515.00 | | |
172 Autres dettes | | | 160 818.00 | |
176 Total des dettes | | | 424 838.00 | |
180 Total général Passif | | | 414 956.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 313 328.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 171 021.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 309 825.00 | | | 309 825.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 7 194.00 | | | 7 194.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 321 519.00 | | | 321 519.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 145 724.00 | | | 145 724.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -10 391.00 | | | -10 391.00 |
242 Autres charges externes. | 84 343.00 | | | 84 343.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 141.00 | | | 3 141.00 |
250 Rémunérations du personnel | 87 651.00 | | | 87 651.00 |
252 Charges sociales | 15 904.00 | | | 15 904.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 130.00 | | | 12 130.00 |
262 Autres charges | 25.00 | | | 25.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 338 528.00 | | | 338 528.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 009.00 | | | -17 009.00 |
294 Charges financières | 873.00 | | | 873.00 |
310 Bénéfice ou perte | -17 882.00 | | | -17 882.00 |