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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 600.00 | 19 192.00 | 17 408.00 | 36 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 600.00 | 19 192.00 | 17 408.00 | 36 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 298.00 | | 7 298.00 | 7 298.00 |
BZ Autres créances | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
CF Disponibilités | 16 994.00 | | 16 994.00 | 16 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 984.00 | | 26 984.00 | 26 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 584.00 | 19 192.00 | 44 393.00 | 63 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 391.00 | | | -8 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 213.00 | -8 391.00 | | -13 213.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 993.00 | 13 368.00 | | 13 993.00 |
DL TOTAL (I) | 17 388.00 | 29 977.00 | | 17 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 028.00 | 13 202.00 | | 8 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181.00 | 221.00 | | 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 576.00 | 5 894.00 | | 4 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 219.00 | 200.00 | | 14 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 004.00 | 19 517.00 | | 27 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 393.00 | 49 494.00 | | 44 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 191.00 | 12 548.00 | | 23 191.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 68.00 | 42.00 | | 68.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 55 906.00 | | 55 906.00 | 55 906.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 906.00 | | 55 906.00 | 55 906.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 267.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 250.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 903.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 700.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 200.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 975.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 088.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 875.00 | 4 132.00 | | 6 875.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 875.00 | 4 132.00 | | 6 875.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 37.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 37.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 875.00 | 4 095.00 | | 6 875.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 062.00 | 15 579.00 | | 76 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 275.00 | 23 971.00 | | 89 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 213.00 | -8 391.00 | | -13 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 000.00 | | 9 600.00 | 27 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 000.00 | | 9 600.00 | 27 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 992.00 | 12 200.00 | | 6 992.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 992.00 | 12 200.00 | | 6 992.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 576.00 | 4 576.00 | | 4 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 086.00 | 11 086.00 | | 11 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
UX Autres créances clients | 7 298.00 | 7 298.00 | | 7 298.00 |
VB T. V. A. | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 028.00 | 4 214.00 | 3 814.00 | 8 028.00 |
VI Groupe et associés | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 154.00 | | | 5 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 991.00 | 9 991.00 | | 9 991.00 |
VW T.V.A. | 1 509.00 | 1 509.00 | | 1 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 005.00 | 23 191.00 | 3 814.00 | 27 005.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 011.00 | 6 076.00 | | 6 011.00 |
ST Autres comptes | 20 095.00 | 10 697.00 | | 20 095.00 |
YW Taxe professionnelle | 250.00 | | | 250.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 250.00 | | | 250.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 678.00 | 1 730.00 | | 9 678.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 137.00 | 2 039.00 | | 4 137.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 26 105.00 | 16 773.00 | | 26 105.00 |