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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 600.00 | 31 392.00 | 5 208.00 | 36 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 965.00 | 20.00 | 946.00 | 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 565.00 | 31 411.00 | 6 154.00 | 37 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 747.00 | | 25 747.00 | 25 747.00 |
BZ Autres créances | 571.00 | | 571.00 | 571.00 |
CF Disponibilités | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 021.00 | | 36 021.00 | 36 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 73 586.00 | 31 411.00 | 42 175.00 | 73 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | -21 605.00 | -8 391.00 | | -21 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 185.00 | -13 213.00 | | 16 185.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 660.00 | 13 993.00 | | 5 660.00 |
DL TOTAL (I) | 25 240.00 | 17 388.00 | | 25 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 989.00 | 8 028.00 | | 1 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137.00 | 181.00 | | 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 754.00 | 4 576.00 | | 4 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 054.00 | 14 219.00 | | 10 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 935.00 | 27 004.00 | | 16 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 175.00 | 44 393.00 | | 42 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 934.00 | 23 191.00 | | 16 934.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 82.00 | | | 82.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 137.00 | | | 137.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 87 184.00 | | 87 184.00 | 87 184.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 87 184.00 | | 87 184.00 | 87 184.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 92 585.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 670.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 718.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 412.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 220.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 518.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 386.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 333.00 | 6 875.00 | | 8 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 333.00 | 6 875.00 | | 8 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 534.00 | | | 534.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 534.00 | | | 534.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 799.00 | 6 875.00 | | 7 799.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 919.00 | 76 062.00 | | 100 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 734.00 | 89 275.00 | | 84 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 185.00 | -13 213.00 | | 16 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 600.00 | | 965.00 | 36 600.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 565.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 965.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 600.00 | | | 36 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 965.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 192.00 | 12 220.00 | | 19 192.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 192.00 | 12 200.00 | | 19 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 20.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 21.00 | | | 21.00 |
UX Autres créances clients | 25 747.00 | 25 747.00 | | 25 747.00 |
VB T. V. A. | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 521.00 | 26 521.00 | | 26 521.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 622.00 | | | 622.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 359.00 | 6 011.00 | | 7 359.00 |
ST Autres comptes | 23 387.00 | 20 095.00 | | 23 387.00 |
YT Sous‐traitance | 1 301.00 | | | 1 301.00 |
YW Taxe professionnelle | 48.00 | 250.00 | | 48.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 670.00 | 250.00 | | 670.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 442.00 | 9 678.00 | | 14 442.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 195.00 | 4 137.00 | | 2 195.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 32 047.00 | 26 105.00 | | 32 047.00 |