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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 140 282.00 | | 1 140 282.00 | 1 140 282.00 |
CF Disponibilités | 47 401.00 | | 47 401.00 | 47 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 401.00 | | 47 401.00 | 47 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 187 684.00 | | 1 187 684.00 | 1 187 684.00 |
CU Autres participations | 1 115 282.00 | | 1 115 282.00 | 1 115 282.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 702.00 | | | 42 702.00 |
DL TOTAL (I) | 52 702.00 | | | 52 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 628 374.00 | | | 628 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 505 000.00 | | | 505 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 607.00 | | | 1 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 134 981.00 | | | 1 134 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 187 684.00 | | | 1 187 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 571 983.00 | | | 571 983.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 099.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 099.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 198.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68 801.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 702.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 297.00 | | | 32 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 702.00 | | | 42 702.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 608.00 | 1 608.00 | | 1 608.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 628 374.00 | 65 376.00 | 269 154.00 | 628 374.00 |
VI Groupe et associés | 505 000.00 | 505 000.00 | | 505 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 134 982.00 | 571 984.00 | 269 154.00 | 1 134 982.00 |