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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 30 727.00 | | 30 727.00 | 30 727.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 867 727.00 | | 1 867 727.00 | 1 867 727.00 |
BZ Autres créances | 5 793.00 | | 5 793.00 | 5 793.00 |
CF Disponibilités | 155 956.00 | | 155 956.00 | 155 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 667.00 | | 667.00 | 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 415.00 | | 162 415.00 | 162 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 030 142.00 | | 2 030 142.00 | 2 030 142.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 837 000.00 | | 1 837 000.00 | 1 837 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 730.00 | | | 126 730.00 |
DL TOTAL (I) | 127 730.00 | | | 127 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 450 403.00 | | | 1 450 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 361 798.00 | | | 361 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 303.00 | | | 24 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 908.00 | | | 65 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 902 412.00 | | | 1 902 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 030 142.00 | | | 2 030 142.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 252 750.00 | | | 252 750.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 265 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 265 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 219.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 270 219.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 205.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 191 460.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 062.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 062.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 186 398.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 668.00 | | | 59 668.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 270 219.00 | | | 270 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 143 489.00 | | | 143 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 730.00 | | | 126 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 867 727.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 867 727.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 867 727.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 867 727.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 252 750.00 | 84 250.00 | 168 500.00 | 252 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 303.00 | 24 303.00 | | 24 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 908.00 | 65 908.00 | | 65 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 048.00 | 109 048.00 | | 109 048.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 727.00 | | 30 727.00 | 30 727.00 |
UX Autres créances clients | 5 793.00 | 5 793.00 | | 5 793.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 450 246.00 | 211 910.00 | 855 333.00 | 1 450 246.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 837 000.00 | | | 1 837 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 187.00 | 6 460.00 | 30 727.00 | 37 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 902 412.00 | 495 576.00 | 1 023 833.00 | 1 902 412.00 |