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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 30 727.00 | | 30 727.00 | 30 727.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 867 727.00 | | 1 867 727.00 | 1 867 727.00 |
BZ Autres créances | 12 972.00 | | 12 972.00 | 12 972.00 |
CF Disponibilités | 148 826.00 | | 148 826.00 | 148 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 747.00 | | 7 747.00 | 7 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 545.00 | | 169 545.00 | 169 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 037 273.00 | | 2 037 273.00 | 2 037 273.00 |
CU Autres participations | 1 837 000.00 | | 1 837 000.00 | 1 837 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 29 630.00 | | | 29 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 419 577.00 | 126 730.00 | | 419 577.00 |
DL TOTAL (I) | 450 307.00 | 127 730.00 | | 450 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 240 338.00 | 1 450 403.00 | | 1 240 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 500.00 | 252 750.00 | | 168 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 109 249.00 | 109 048.00 | | 109 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 027.00 | 24 303.00 | | 8 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 852.00 | 65 908.00 | | 60 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 586 966.00 | 1 902 412.00 | | 1 586 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 037 273.00 | 2 030 142.00 | | 2 037 273.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 168 500.00 | | | 168 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 300 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 300 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 235.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 302 235.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 787.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 734.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 755.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 131 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 170 318.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 565.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 289 434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 459 754.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 436.00 | 59 668.00 | | 41 436.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 603 494.00 | 270 219.00 | | 603 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 183 917.00 | 143 488.00 | | 183 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 419 576.00 | 126 730.00 | | 419 576.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 168 500.00 | 84 250.00 | 84 250.00 | 168 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 027.00 | 8 027.00 | | 8 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 852.00 | 60 852.00 | | 60 852.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 727.00 | | 30 727.00 | 30 727.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 240 168.00 | 212 977.00 | 862 383.00 | 1 240 168.00 |
VI Groupe et associés | 109 249.00 | 109 249.00 | | 109 249.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 293 793.00 | | | 293 793.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 972.00 | 12 972.00 | | 12 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 747.00 | 7 747.00 | | 7 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 446.00 | 20 719.00 | 30 727.00 | 51 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 586 966.00 | 475 525.00 | 946 633.00 | 1 586 966.00 |