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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 339.00 | 406.00 | 1 933.00 | 2 339.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 888.00 | | 17 888.00 | 17 888.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 953.00 | | 5 953.00 | 5 953.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 074 000.00 | 406.00 | 6 073 594.00 | 6 074 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BZ Autres créances | 25 150.00 | | 25 150.00 | 25 150.00 |
CF Disponibilités | 104 186.00 | | 104 186.00 | 104 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 336.00 | | 149 336.00 | 149 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 232 086.00 | 406.00 | 6 231 680.00 | 6 232 086.00 |
CU Autres participations | 6 047 820.00 | | 6 047 820.00 | 6 047 820.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 8 750.00 | | 8 750.00 | 8 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -721.00 | | | -721.00 |
DK Provisions réglementées | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
DL TOTAL (I) | 10 493.00 | | | 10 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 275 385.00 | | | 5 275 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 460.00 | | | 5 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 668.00 | | | 14 668.00 |
EA Autres dettes | 325 675.00 | | | 325 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 221 187.00 | | | 6 221 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 231 680.00 | | | 6 231 680.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 20 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 20 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 811.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 811.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 140.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 170.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 358.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 467.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 889.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 396.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 396.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 493.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 214.00 | | | -1 214.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 811.00 | | | 28 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 532.00 | | | 29 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -721.00 | | | -721.00 |