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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 339.00 | 1 576.00 | 764.00 | 2 339.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 041.00 | | 18 041.00 | 18 041.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 953.00 | | 5 953.00 | 5 953.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 074 153.00 | 1 576.00 | 6 072 577.00 | 6 074 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
BZ Autres créances | 218 520.00 | | 218 520.00 | 218 520.00 |
CF Disponibilités | 23 521.00 | | 23 521.00 | 23 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 041.00 | | 326 041.00 | 326 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 408 944.00 | 1 576.00 | 6 407 368.00 | 6 408 944.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 953.00 | | | 5 953.00 |
CU Autres participations | 6 047 820.00 | | 6 047 820.00 | 6 047 820.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 8 750.00 | | 8 750.00 | 8 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -721.00 | | | -721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 257.00 | -721.00 | | 22 257.00 |
DK Provisions réglementées | 15 778.00 | 1 214.00 | | 15 778.00 |
DL TOTAL (I) | 47 314.00 | 10 493.00 | | 47 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 056 092.00 | 5 275 385.00 | | 5 056 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 229 751.00 | 600 000.00 | | 1 229 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 882.00 | 5 460.00 | | 5 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 328.00 | 14 668.00 | | 40 328.00 |
EA Autres dettes | 28 000.00 | 325 675.00 | | 28 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 360 054.00 | 6 221 187.00 | | 6 360 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 407 368.00 | 6 231 680.00 | | 6 407 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 360 054.00 | 1 167 409.00 | | 6 360 054.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 320 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 546.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 115.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 476.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 170.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 234 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 279.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 802.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 802.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 802.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 477.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 8 811.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 564.00 | 1 214.00 | | 14 564.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 564.00 | 1 214.00 | | 14 564.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 564.00 | -1 214.00 | | -14 564.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 656.00 | | | 8 656.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 320 000.00 | 28 811.00 | | 320 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 297 743.00 | 29 532.00 | | 297 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 257.00 | -721.00 | | 22 257.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 074 000.00 | | 153.00 | 6 074 000.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 339.00 | | | 2 339.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 071 814.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 074 153.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 339.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 071 661.00 | | 153.00 | 6 071 661.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 214.00 | 14 564.00 | | 1 214.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 214.00 | 14 564.00 | | 1 214.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 564.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 013 100.00 | 1 013 100.00 | | 1 013 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 882.00 | 5 882.00 | | 5 882.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 054.00 | 7 054.00 | | 7 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 515.00 | 10 515.00 | | 10 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 953.00 | 5 953.00 | | 5 953.00 |
UX Autres créances clients | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 985.00 | 1 985.00 | | 1 985.00 |
VB T. V. A. | 3 528.00 | 3 528.00 | | 3 528.00 |
VC Groupe et associés | 145 290.00 | 145 290.00 | | 145 290.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 056 092.00 | 5 056 092.00 | | 5 056 092.00 |
VI Groupe et associés | 216 651.00 | 216 651.00 | | 216 651.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 220 222.00 | | | 220 222.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 705.00 | 62 705.00 | | 62 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 012.00 | 5 012.00 | | 5 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 473.00 | 308 473.00 | | 308 473.00 |
VW T.V.A. | 21 813.00 | 21 813.00 | | 21 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 360 054.00 | 6 360 054.00 | | 6 360 054.00 |