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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 939.00 | 452.00 | 10 487.00 | 10 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 047.00 | 4 505.00 | 41 541.00 | 46 047.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 985.00 | 4 958.00 | 52 028.00 | 56 985.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 758.00 | | 31 758.00 | 31 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 433 718.00 | | 433 718.00 | 433 718.00 |
BZ Autres créances | 34 775.00 | | 34 775.00 | 34 775.00 |
CF Disponibilités | 198 863.00 | | 198 863.00 | 198 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 861.00 | | 4 861.00 | 4 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 703 975.00 | | 703 975.00 | 703 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 760 961.00 | 4 958.00 | 756 003.00 | 760 961.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 261.00 | | | 110 261.00 |
DL TOTAL (I) | 120 261.00 | | | 120 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 649.00 | | | 86 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 337 662.00 | | | 337 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 368.00 | | | 91 368.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 120 063.00 | | | 120 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 635 742.00 | | | 635 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 756 003.00 | | | 756 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 635 742.00 | | | 635 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 56 985.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 985.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 985.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 958.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 958.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 337 662.00 | 337 662.00 | | 337 662.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 617.00 | 4 617.00 | | 4 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 179.00 | 39 179.00 | | 39 179.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 857.00 | 36 857.00 | | 36 857.00 |
8L Produits constatés d’avance | 120 063.00 | 120 063.00 | | 120 063.00 |
UX Autres créances clients | 433 718.00 | 433 718.00 | | 433 718.00 |
VB T. V. A. | 33 875.00 | 33 875.00 | | 33 875.00 |
VI Groupe et associés | 86 649.00 | 86 649.00 | | 86 649.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 861.00 | 4 861.00 | | 4 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 473 354.00 | 473 354.00 | | 473 354.00 |
VW T.V.A. | 9 961.00 | 9 961.00 | | 9 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 635 742.00 | 635 742.00 | | 635 742.00 |