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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 643.00 | 3 274.00 | 12 369.00 | 15 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 571.00 | 14 380.00 | 36 192.00 | 50 571.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 214.00 | 17 654.00 | 48 561.00 | 66 214.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 832.00 | | 56 832.00 | 56 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 244 382.00 | | 1 244 382.00 | 1 244 382.00 |
BZ Autres créances | 111 644.00 | | 111 644.00 | 111 644.00 |
CF Disponibilités | 479 283.00 | | 479 283.00 | 479 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 803.00 | | 15 803.00 | 15 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 907 945.00 | | 1 907 945.00 | 1 907 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 974 159.00 | 17 654.00 | 1 956 505.00 | 1 974 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 10 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 10 261.00 | | | 10 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 374 715.00 | 110 261.00 | | 374 715.00 |
DL TOTAL (I) | 494 976.00 | 120 261.00 | | 494 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 649.00 | 86 649.00 | | 116 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 077 101.00 | 337 662.00 | | 1 077 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 965.00 | 91 368.00 | | 239 965.00 |
EA Autres dettes | 27 815.00 | | | 27 815.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 120 063.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 461 529.00 | 635 742.00 | | 1 461 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 956 505.00 | 756 003.00 | | 1 956 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 461 529.00 | 635 742.00 | | 1 461 529.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 116 649.00 | | | 116 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 985.00 | | 9 229.00 | 56 985.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 214.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 214.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 985.00 | | 9 229.00 | 56 985.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 958.00 | 12 696.00 | | 4 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 958.00 | 12 696.00 | | 4 958.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 077 101.00 | 1 077 101.00 | | 1 077 101.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 849.00 | 17 849.00 | | 17 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 328.00 | 45 328.00 | | 45 328.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 88 965.00 | 88 965.00 | | 88 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 815.00 | 27 815.00 | | 27 815.00 |
UX Autres créances clients | 1 244 382.00 | 1 244 382.00 | | 1 244 382.00 |
VB T. V. A. | 110 603.00 | 110 603.00 | | 110 603.00 |
VI Groupe et associés | 116 649.00 | 116 649.00 | | 116 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 896.00 | 6 896.00 | | 6 896.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 803.00 | 15 803.00 | | 15 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 371 830.00 | 1 371 830.00 | | 1 371 830.00 |
VW T.V.A. | 80 927.00 | 80 927.00 | | 80 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 461 529.00 | 1 461 529.00 | | 1 461 529.00 |