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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 700 000.00 | | 2 700 000.00 | 2 700 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 000.00 | 9 734.00 | 190 266.00 | 200 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 662.00 | | 19 662.00 | 19 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 920 662.00 | 9 734.00 | 2 910 928.00 | 2 920 662.00 |
BT Marchandises | 470 201.00 | | 470 201.00 | 470 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 124.00 | | 65 124.00 | 65 124.00 |
BZ Autres créances | 57 303.00 | | 57 303.00 | 57 303.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 37 145.00 | | 37 145.00 | 37 145.00 |
CF Disponibilités | 214 991.00 | | 214 991.00 | 214 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 974.00 | | 4 974.00 | 4 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 849 737.00 | | 849 737.00 | 849 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 770 399.00 | 9 734.00 | 3 760 665.00 | 3 770 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -84 934.00 | | | -84 934.00 |
DL TOTAL (I) | 15 066.00 | | | 15 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 783 584.00 | | | 2 783 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 004.00 | | | 300 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 611 941.00 | | | 611 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 070.00 | | | 50 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 745 599.00 | | | 3 745 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 760 665.00 | | | 3 760 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 920 662.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 662.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 920 662.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 700 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 200 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 700 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 200 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 20 662.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 611 941.00 | 611 941.00 | | 611 941.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 662.00 | | 19 662.00 | 19 662.00 |
UX Autres créances clients | 65 124.00 | 65 124.00 | | 65 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 783 584.00 | 233 537.00 | 943 543.00 | 2 783 584.00 |
VI Groupe et associés | 300 004.00 | 300 004.00 | | 300 004.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 861 222.00 | | | 2 861 222.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 638.00 | | | 77 638.00 |
VP Divers | 57 303.00 | 57 303.00 | | 57 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 070.00 | 50 070.00 | | 50 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 974.00 | 4 974.00 | | 4 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 062.00 | 127 400.00 | 19 662.00 | 147 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 745 599.00 | 1 195 551.00 | 943 543.00 | 3 745 599.00 |