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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 700 000.00 | | 2 700 000.00 | 2 700 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 406.00 | 258.00 | 2 148.00 | 2 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 802.00 | 41 567.00 | 174 235.00 | 215 802.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 510.00 | | 1 510.00 | 1 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 662.00 | 663.00 | 19 999.00 | 20 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 940 380.00 | 42 488.00 | 2 897 892.00 | 2 940 380.00 |
BT Marchandises | 730 691.00 | | 730 691.00 | 730 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 105.00 | | 81 105.00 | 81 105.00 |
BZ Autres créances | 90 198.00 | | 90 198.00 | 90 198.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 151 428.00 | | 151 428.00 | 151 428.00 |
CF Disponibilités | 123 079.00 | | 123 079.00 | 123 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 162.00 | | 5 162.00 | 5 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 181 662.00 | | 1 181 662.00 | 1 181 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 122 042.00 | 42 488.00 | 4 079 554.00 | 4 122 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -84 934.00 | | | -84 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 566 706.00 | 84 934.00 | | 566 706.00 |
DL TOTAL (I) | 581 772.00 | 15 066.00 | | 581 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 573 079.00 | 2 783 584.00 | | 2 573 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 248 197.00 | 300 004.00 | | 248 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 430 055.00 | 611 941.00 | | 430 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 641.00 | 50 070.00 | | 242 641.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 708.00 | | | 3 708.00 |
EA Autres dettes | 102.00 | | | 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 497 782.00 | 3 745 599.00 | | 3 497 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 079 554.00 | 3 760 665.00 | | 4 079 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 920 662.00 | | 19 718.00 | 2 920 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 172.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 940 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 700 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 218 208.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 700 000.00 | | | 2 700 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 000.00 | | 18 208.00 | 200 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 662.00 | | 1 510.00 | 20 662.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 734.00 | 32 090.00 | 41 825.00 | 9 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 734.00 | 32 090.00 | 41 825.00 | 9 734.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 430 055.00 | 430 055.00 | | 430 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 242 641.00 | 242 641.00 | | 242 641.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 708.00 | 3 708.00 | | 3 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 662.00 | | 20 662.00 | 20 662.00 |
UX Autres créances clients | 81 105.00 | 81 105.00 | | 81 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 573 079.00 | 257 504.00 | 947 324.00 | 2 573 079.00 |
VI Groupe et associés | 248 197.00 | 248 197.00 | | 248 197.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 210 562.00 | | | 210 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 198.00 | 90 198.00 | | 90 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 162.00 | 5 162.00 | | 5 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 126.00 | 176 464.00 | 20 662.00 | 197 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 497 782.00 | 1 182 207.00 | 947 324.00 | 3 497 782.00 |