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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 2 091 691.00 | | 2 091 691.00 | 2 091 691.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 311 817.00 | | 22 311 817.00 | 22 311 817.00 |
BZ Autres créances | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
CF Disponibilités | 192 289.00 | | 192 289.00 | 192 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 289.00 | | 228 289.00 | 228 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 677 919.00 | | 22 677 919.00 | 22 677 919.00 |
CU Autres participations | 20 220 126.00 | | 20 220 126.00 | 20 220 126.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 137 813.00 | | 137 813.00 | 137 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 935 872.00 | | | 13 935 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 291.00 | | | -13 291.00 |
DK Provisions réglementées | 1 995.00 | | | 1 995.00 |
DL TOTAL (I) | 13 924 576.00 | | | 13 924 576.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 2 201 209.00 | | | 2 201 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 503 988.00 | | | 6 503 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 145.00 | | | 12 145.00 |
EA Autres dettes | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 753 342.00 | | | 8 753 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 677 919.00 | | | 22 677 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 702 134.00 | | | 702 134.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 138 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 138 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 844.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 487.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 995.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 147 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 026.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 541.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 541.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 806.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 806.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 291.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 138 841.00 | | | 138 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 152 132.00 | | | 152 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 291.00 | | | -13 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 22 311 817.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 311 817.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 311 817.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 22 311 817.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 138 300.00 | 487.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 138 300.00 | 487.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 995.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 995.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 995.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 2 201 209.00 | | | 2 201 209.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 145.00 | 12 145.00 | | 12 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
UP Prêts | 2 091 691.00 | | 2 091 691.00 | 2 091 691.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 989.00 | 3 989.00 | | 3 989.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 500 000.00 | 650 000.00 | 2 600 000.00 | 6 500 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 701 209.00 | | | 8 701 209.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 127 691.00 | 36 000.00 | 2 091 691.00 | 2 127 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 753 343.00 | 702 134.00 | 2 600 000.00 | 8 753 343.00 |