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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 2 091 691.00 | | 2 091 691.00 | 2 091 691.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 321 183.00 | | 22 321 183.00 | 22 321 183.00 |
BZ Autres créances | 1 093 533.00 | | 1 093 533.00 | 1 093 533.00 |
CF Disponibilités | 145 987.00 | | 145 987.00 | 145 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 076.00 | | 9 076.00 | 9 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 248 596.00 | | 1 248 596.00 | 1 248 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 687 828.00 | | 23 687 828.00 | 23 687 828.00 |
CU Autres participations | 20 229 492.00 | | 20 229 492.00 | 20 229 492.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 118 050.00 | | 118 050.00 | 118 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 935 872.00 | 13 935 872.00 | | 13 935 872.00 |
DH Report à nouveau | -13 291.00 | | | -13 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 579 508.00 | -13 291.00 | | 579 508.00 |
DK Provisions réglementées | 67 589.00 | 1 995.00 | | 67 589.00 |
DL TOTAL (I) | 14 569 678.00 | 13 924 576.00 | | 14 569 678.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 256 444.00 | | | 2 256 444.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 2 201 209.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 853 810.00 | 6 503 988.00 | | 5 853 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 997 956.00 | | | 997 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 940.00 | 12 145.00 | | 9 940.00 |
EA Autres dettes | | 36 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 9 118 151.00 | 8 753 342.00 | | 9 118 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 687 828.00 | 22 677 919.00 | | 23 687 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 663 151.00 | 702 134.00 | | 1 663 151.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 024.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 763.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 787.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 811 766.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 28 865.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 858.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 846 489.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 229 010.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 229 010.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 617 479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 583 692.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 65 594.00 | | | 65 594.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 594.00 | | | 65 594.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -65 594.00 | | | -65 594.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -61 410.00 | | | -61 410.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 846 489.00 | 138 841.00 | | 846 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 266 981.00 | 152 132.00 | | 266 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 579 508.00 | -13 291.00 | | 579 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 311 817.00 | | 9 366.00 | 22 311 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 321 183.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 321 183.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 311 817.00 | | 9 366.00 | 22 311 817.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 813.00 | | 19 763.00 | 137 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 813.00 | | 19 763.00 | 137 813.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 995.00 | 65 594.00 | | 1 995.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 995.00 | 65 594.00 | | 1 995.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 65 594.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 256 444.00 | 1 444.00 | | 2 256 444.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 940.00 | 9 940.00 | | 9 940.00 |
UP Prêts | 2 091 691.00 | | 2 091 691.00 | 2 091 691.00 |
VC Groupe et associés | 838 096.00 | 838 096.00 | | 838 096.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 810.00 | 3 810.00 | | 3 810.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 850 000.00 | 650 000.00 | 2 600 000.00 | 5 850 000.00 |
VI Groupe et associés | 997 956.00 | 997 956.00 | | 997 956.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 255 437.00 | 255 437.00 | | 255 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 076.00 | 9 076.00 | | 9 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 194 300.00 | 1 102 609.00 | 2 091 691.00 | 3 194 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 118 151.00 | 1 663 151.00 | 2 600 000.00 | 9 118 151.00 |