| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 180 747.00 | 102 542.00 | 78 205.00 | 180 747.00 |
AH Fonds commercial | 1 652 000.00 | 143 849.00 | 1 508 150.00 | 1 652 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 165 174.00 | 202 602.00 | 962 572.00 | 1 165 174.00 |
AN Terrains | 2 322 644.00 | 978 555.00 | 1 344 089.00 | 2 322 644.00 |
AP Constructions | 4 104 844.00 | 1 755 347.00 | 2 349 497.00 | 4 104 844.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 617 104.00 | 4 408 520.00 | 2 208 584.00 | 6 617 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 289 941.00 | 1 293 921.00 | 996 020.00 | 2 289 941.00 |
AV Immobilisations en cours | 826 427.00 | | 826 427.00 | 826 427.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 955.00 | | 7 955.00 | 7 955.00 |
BH Autres immobilisations financières | 299 790.00 | | 299 790.00 | 299 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 588 437.00 | 8 892 089.00 | 10 696 348.00 | 19 588 437.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 300 840.00 | | 3 300 840.00 | 3 300 840.00 |
BN En cours de production de biens | 197 125.00 | | 197 125.00 | 197 125.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 702 689.00 | | 702 689.00 | 702 689.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 147 850.00 | | 147 850.00 | 147 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 980 375.00 | 22 744.00 | 957 631.00 | 980 375.00 |
BZ Autres créances | 469 459.00 | | 469 459.00 | 469 459.00 |
CF Disponibilités | 6 670 255.00 | | 6 670 255.00 | 6 670 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 129 928.00 | | 129 928.00 | 129 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 598 523.00 | 22 744.00 | 12 575 779.00 | 12 598 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 186 961.00 | 8 914 833.00 | 23 272 127.00 | 32 186 961.00 |
CU Autres participations | 113 979.00 | | 113 979.00 | 113 979.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 7 827.00 | 6 750.00 | 1 076.00 | 7 827.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 356 923.00 | | | 1 356 923.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 387 330.00 | | | 1 387 330.00 |
DD Réserve légale (1) | 129 900.00 | | | 129 900.00 |
DG Autres réserves | 2 283 934.00 | | | 2 283 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 293 379.00 | | | 293 379.00 |
DK Provisions réglementées | 78 311.00 | | | 78 311.00 |
DL TOTAL (I) | 5 529 778.00 | | | 5 529 778.00 |
DQ Provisions pour charges | 32 970.00 | | | 32 970.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 970.00 | | | 32 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 912 799.00 | | | 10 912 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 486 959.00 | | | 1 486 959.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 191 085.00 | | | 191 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 771 415.00 | | | 3 771 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 889 160.00 | | | 889 160.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 253 159.00 | | | 253 159.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 204 800.00 | | | 204 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 709 379.00 | | | 17 709 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 272 127.00 | | | 23 272 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 492 564.00 | | | 8 492 564.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 189 812.00 | | 189 812.00 | 189 812.00 |
FD Production vendue biens | 18 212 580.00 | 770 988.00 | 18 983 568.00 | 18 212 580.00 |
FG Production vendue services | 431 255.00 | 3 381.00 | 434 636.00 | 431 255.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 833 647.00 | 774 369.00 | 19 608 017.00 | 18 833 647.00 |
FM Production stockée | | | -393 639.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 406.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 824.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 325 609.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 166 664.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 399 589.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -682 232.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 752 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 299 579.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 418 660.00 | |
FZ Charges sociales | | | 780 640.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 705 490.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 630.00 | |
GE Autres charges | | | 9 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 860 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 465 249.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 366.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 210.00 | |
GN Différences positives de change | | | 646.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 223.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 185 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 185 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -181 932.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 283 317.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 77 354.00 | | | 77 354.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 318 300.00 | | | 318 300.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 900.00 | | | 28 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 347 200.00 | | | 347 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 210.00 | | | 210.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 250 716.00 | | | 250 716.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 52 738.00 | | | 52 738.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 303 664.00 | | | 303 664.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 536.00 | | | 43 536.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 474.00 | | | 33 474.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 676 033.00 | | | 19 676 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 382 654.00 | | | 19 382 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 293 379.00 | | | 293 379.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 703 324.00 | | | 703 324.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 129 991.00 | | | 129 991.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 776 070.00 | 1 705 489.00 | 589 472.00 | 7 776 070.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 106.00 | 644.00 | | 6 106.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 296 139.00 | 152 855.00 | | 296 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 473 825.00 | 1 551 990.00 | 589 472.00 | 7 473 825.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 54 474.00 | 52 738.00 | 28 901.00 | 54 474.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 474.00 | 52 738.00 | 28 901.00 | 54 474.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 52 738.00 | 28 901.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 917.00 | 15 917.00 | | 15 917.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 771 416.00 | 3 771 416.00 | | 3 771 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 889 160.00 | 889 160.00 | | 889 160.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 253 160.00 | 253 160.00 | | 253 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 471 042.00 | 1 471 042.00 | | 1 471 042.00 |
8L Produits constatés d’avance | 204 800.00 | 204 800.00 | | 204 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 299 790.00 | | 299 790.00 | 299 790.00 |
UX Autres créances clients | 980 376.00 | 980 376.00 | | 980 376.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 912 799.00 | 1 887 070.00 | 5 915 672.00 | 10 912 799.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 147 721.00 | | | 3 147 721.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 469 460.00 | 469 460.00 | | 469 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 129 928.00 | 129 928.00 | | 129 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 879 553.00 | 1 579 763.00 | 299 790.00 | 1 879 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 518 294.00 | 8 492 565.00 | 5 915 672.00 | 17 518 294.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 79.00 | | | 79.00 |