| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 189 835.00 | 123 246.00 | 66 589.00 | 189 835.00 |
AH Fonds commercial | 1 652 000.00 | 229 564.00 | 1 422 435.00 | 1 652 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 165 174.00 | 248 308.00 | 916 866.00 | 1 165 174.00 |
AN Terrains | 2 650 278.00 | 1 314 902.00 | 1 335 376.00 | 2 650 278.00 |
AP Constructions | 4 246 977.00 | 1 984 520.00 | 2 262 456.00 | 4 246 977.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 230 211.00 | 4 679 572.00 | 2 550 638.00 | 7 230 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 401 973.00 | 1 507 827.00 | 894 146.00 | 2 401 973.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 536 735.00 | | 1 536 735.00 | 1 536 735.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 955.00 | | 7 955.00 | 7 955.00 |
BH Autres immobilisations financières | 411 534.00 | | 411 534.00 | 411 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 605 460.00 | 10 095 340.00 | 11 510 120.00 | 21 605 460.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 321 433.00 | | 3 321 433.00 | 3 321 433.00 |
BN En cours de production de biens | 287 815.00 | | 287 815.00 | 287 815.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 119 273.00 | | 1 119 273.00 | 1 119 273.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 401 101.00 | | 401 101.00 | 401 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 746 735.00 | 3 164.00 | 743 571.00 | 746 735.00 |
BZ Autres créances | 585 269.00 | | 585 269.00 | 585 269.00 |
CF Disponibilités | 6 141 555.00 | | 6 141 555.00 | 6 141 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 120 181.00 | | 120 181.00 | 120 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 723 363.00 | 3 164.00 | 12 720 199.00 | 12 723 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 328 824.00 | 10 098 504.00 | 24 230 320.00 | 34 328 824.00 |
CU Autres participations | 104 956.00 | | 104 956.00 | 104 956.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 7 827.00 | 7 398.00 | 429.00 | 7 827.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 356 923.00 | | | 1 356 923.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 387 330.00 | | | 1 387 330.00 |
DD Réserve légale (1) | 144 900.00 | | | 144 900.00 |
DG Autres réserves | 2 562 313.00 | | | 2 562 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 344 363.00 | | | 344 363.00 |
DJ Subventions d’investissement | 68 170.00 | | | 68 170.00 |
DK Provisions réglementées | 94 426.00 | | | 94 426.00 |
DL TOTAL (I) | 5 958 426.00 | | | 5 958 426.00 |
DQ Provisions pour charges | 32 970.00 | | | 32 970.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 970.00 | | | 32 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 860 657.00 | | | 10 860 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 485 525.00 | | | 1 485 525.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 234 676.00 | | | 234 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 828 506.00 | | | 3 828 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 241 900.00 | | | 1 241 900.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 555 239.00 | | | 555 239.00 |
EA Autres dettes | 13 855.00 | | | 13 855.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 563.00 | | | 18 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 238 923.00 | | | 18 238 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 230 320.00 | | | 24 230 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 964 382.00 | | | 8 964 382.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 230 953.00 | | 230 953.00 | 230 953.00 |
FD Production vendue biens | 20 246 990.00 | 1 060 101.00 | 21 307 092.00 | 20 246 990.00 |
FG Production vendue services | 557 798.00 | 6 846.00 | 564 645.00 | 557 798.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 035 742.00 | 1 066 948.00 | 22 102 690.00 | 21 035 742.00 |
FM Production stockée | | | 416 584.00 | |
FN Production immobilisée | | | 151 465.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 378.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 343.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 753 462.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 202 098.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 352 140.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -111 283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 197 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 233 988.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 666 204.00 | |
FZ Charges sociales | | | 906 106.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 745 430.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 293.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 000.00 | |
GE Autres charges | | | 16 831.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 212 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 540 994.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 372.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 509.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 882.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 177 511.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 177 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -176 628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 364 366.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 57 503.00 | | | 57 503.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 836 233.00 | | | 1 836 233.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 248.00 | | | 248.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 836 482.00 | | | 1 836 482.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 400.00 | | | 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 787 728.00 | | | 1 787 728.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 363.00 | | | 16 363.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 804 491.00 | | | 1 804 491.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 990.00 | | | 31 990.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 994.00 | | | 51 994.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 590 827.00 | | | 24 590 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 246 464.00 | | | 24 246 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 344 363.00 | | | 344 363.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 726 243.00 | | | 726 243.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 129 991.00 | | | 129 991.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 588 438.00 | | 5 182 372.00 | 19 588 438.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 828.00 | | | 7 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 023.00 | 524 446.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 165 348.00 | 21 605 461.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 828.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 007 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 156 325.00 | 18 066 177.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 997 922.00 | | 9 088.00 | 2 997 922.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 160 963.00 | | 5 061 540.00 | 16 160 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 421 725.00 | | 111 744.00 | 421 725.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 892 089.00 | 1 745 435.00 | 542 180.00 | 8 892 089.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 751.00 | 648.00 | | 6 751.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 448 994.00 | 152 124.00 | | 448 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 436 344.00 | 1 592 663.00 | 542 180.00 | 8 436 344.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 78 312.00 | 16 363.00 | 249.00 | 78 312.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 312.00 | 16 363.00 | 249.00 | 78 312.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 363.00 | 249.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 359.00 | 6 359.00 | | 6 359.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 828 506.00 | 3 828 506.00 | | 3 828 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 241 900.00 | 1 241 900.00 | | 1 241 900.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 555 239.00 | 555 239.00 | | 555 239.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 563.00 | 18 563.00 | | 18 563.00 |
UT Autres immobilisations financières | 411 535.00 | | 411 535.00 | 411 535.00 |
UX Autres créances clients | 746 736.00 | 746 736.00 | | 746 736.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 860 657.00 | 1 820 792.00 | 5 281 744.00 | 10 860 657.00 |
VI Groupe et associés | 1 493 022.00 | 1 493 022.00 | | 1 493 022.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 963 194.00 | | | 3 963 194.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 015 336.00 | | | 4 015 336.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 585 270.00 | 585 270.00 | | 585 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 120 181.00 | 120 181.00 | | 120 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 863 721.00 | 1 452 186.00 | 411 535.00 | 1 863 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 004 247.00 | 8 964 382.00 | 5 281 744.00 | 18 004 247.00 |